| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 625.00 | 263 934.00 | 32 692.00 | 296 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
AN Terrains | 555 787.00 | 261 213.00 | 294 573.00 | 555 787.00 |
AP Constructions | 18 546 571.00 | 7 604 417.00 | 10 942 154.00 | 18 546 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 383 310.00 | 52 517 719.00 | 156 865 591.00 | 209 383 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749 064.00 | 2 400 296.00 | 348 768.00 | 2 749 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 317 289.00 | | 73 317 289.00 | 73 317 289.00 |
AX Avances et acomptes | 34 642 543.00 | | 34 642 543.00 | 34 642 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 076.00 | | 257 076.00 | 257 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 857 717.00 | 63 157 030.00 | 276 700 687.00 | 339 857 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 805 677.00 | 104 870.00 | 24 700 806.00 | 24 805 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843 555.00 | | 843 555.00 | 843 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593 219.00 | | 19 593 219.00 | 19 593 219.00 |
BZ Autres créances | 17 042 047.00 | | 17 042 047.00 | 17 042 047.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 566 868.00 | 104 870.00 | 62 461 998.00 | 62 566 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 497 899.00 | 63 261 901.00 | 345 235 998.00 | 408 497 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 073 314.00 | | 6 073 314.00 | 6 073 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 826 302.00 | 18 826 302.00 | | 18 826 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 341 556.00 | 13 341 556.00 | | 13 341 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015 428.00 | 2 015 428.00 | | 2 015 428.00 |
DH Report à nouveau | 31 292 724.00 | 26 308 248.00 | | 31 292 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 416 005.00 | 19 915 626.00 | | 17 416 005.00 |
DK Provisions réglementées | 2 306 156.00 | 2 146 191.00 | | 2 306 156.00 |
DL TOTAL (I) | 85 198 171.00 | 82 553 352.00 | | 85 198 171.00 |
DP Provisions pour risques | 159 071.00 | | | 159 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 222 142.00 | 12 572 229.00 | | 12 222 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 381 213.00 | 12 572 229.00 | | 12 381 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 323 444.00 | 117 243 627.00 | | 208 323 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 125 026.00 | 13 553 657.00 | | 20 125 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901 086.00 | 12 688 310.00 | | 5 901 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 392 803.00 | 10 102 230.00 | | 10 392 803.00 |
EA Autres dettes | 185 256.00 | 195 855.00 | | 185 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 728 999.00 | 2 669 865.00 | | 2 728 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 656 615.00 | 156 453 543.00 | | 247 656 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 235 998.00 | 251 579 124.00 | | 345 235 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 936 532.00 | | 36 936 532.00 | 36 936 532.00 |
FD Production vendue biens | 142 531 886.00 | | 142 531 886.00 | 142 531 886.00 |
FG Production vendue services | 128 223.00 | | 128 223.00 | 128 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 596 641.00 | | 179 596 641.00 | 179 596 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 171 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 049 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 884 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 896 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 889 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 697 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 176 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 846 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 203 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 683 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512 000.00 | 58 397.00 | | 1 512 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 647 160.00 | 58 397.00 | | 7 647 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 299.00 | 27 834.00 | | 10 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569 964.00 | 159 964.00 | | 1 569 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718 705.00 | 187 798.00 | | 1 718 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 928 454.00 | -129 401.00 | | 5 928 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829 827.00 | 791 508.00 | | 829 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 366 279.00 | 8 912 426.00 | | 6 366 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 697 040.00 | 154 183 908.00 | | 197 697 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 281 035.00 | 134 268 282.00 | | 180 281 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 416 005.00 | 19 915 626.00 | | 17 416 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 125 026.00 | 20 125 026.00 | | 20 125 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 302.00 | 2 395 302.00 | | 2 395 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 085.00 | 971 085.00 | | 971 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 392 803.00 | 10 392 803.00 | | 10 392 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 256.00 | 185 256.00 | | 185 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 728 999.00 | 2 728 999.00 | | 2 728 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 076.00 | | 257 076.00 | 257 076.00 |
UX Autres créances clients | 19 593 219.00 | 19 593 219.00 | | 19 593 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VB T. V. A. | 2 226 910.00 | 2 226 910.00 | | 2 226 910.00 |
VC Groupe et associés | 12 263 747.00 | 12 263 747.00 | | 12 263 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 238 085.00 | 9 966 667.00 | 65 373 038.00 | 208 238 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191 181.00 | 2 191 181.00 | | 2 191 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 873.00 | 264 873.00 | | 264 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 126.00 | 2 100 126.00 | | 2 100 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 981.00 | 278 981.00 | | 278 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 171 323.00 | 36 914 247.00 | 257 076.00 | 37 171 323.00 |
VW T.V.A. | 434 573.00 | 434 573.00 | | 434 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 656 615.00 | 49 385 196.00 | 65 373 038.00 | 247 656 615.00 |