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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 488.00 | 109 957.00 | 530.00 | 110 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 966.00 | 238 284.00 | 132 682.00 | 370 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 616.00 | 378 402.00 | 134 214.00 | 512 616.00 |
BT Marchandises | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 575.00 | 290.00 | 600 285.00 | 600 575.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 259.00 | 290.00 | 1 006 969.00 | 1 007 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 875.00 | 378 692.00 | 1 141 183.00 | 1 519 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 978.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 541.00 | 18 390.00 | | 41 541.00 |
DL TOTAL (I) | 376 909.00 | 365 368.00 | | 376 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 047.00 | 71 548.00 | | 88 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 011.00 | 43 169.00 | | 90 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 914.00 | 461 076.00 | | 534 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 209.00 | 18 627.00 | | 51 209.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 81.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 274.00 | 594 501.00 | | 764 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 183.00 | 959 869.00 | | 1 141 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 092.00 | 544 820.00 | | 707 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 914.00 | 534 914.00 | | 534 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 047.00 | 30 865.00 | 57 182.00 | 88 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 490.00 | 642 490.00 | | 642 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 274.00 | 707 092.00 | 57 182.00 | 764 274.00 |