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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 1 968.00 | 1 816.00 | 3 784.00 |
AP Constructions | 46 950.00 | 44 912.00 | 2 038.00 | 46 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 40 881.00 | 3 670.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 240.00 | 112 345.00 | 30 895.00 | 143 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 901.00 | 200 106.00 | 54 795.00 | 254 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 971.00 | 21 233.00 | 139 739.00 | 160 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 625.00 | | 732 625.00 | 732 625.00 |
BZ Autres créances | 167 311.00 | | 167 311.00 | 167 311.00 |
CF Disponibilités | 570 648.00 | | 570 648.00 | 570 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 032.00 | 21 233.00 | 1 616 799.00 | 1 638 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 933.00 | 221 339.00 | 1 671 594.00 | 1 892 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 591.00 | | | 304 591.00 |
DL TOTAL (I) | 547 632.00 | | | 547 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 738.00 | | | 175 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 917.00 | | | 766 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 962.00 | | | 1 123 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 594.00 | | | 1 671 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 023.00 | | | 983 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FD Production vendue biens | 4 079 386.00 | | 4 079 386.00 | 4 079 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 896.00 | | 4 079 896.00 | 4 079 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 286.00 | | | 4 099 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 695.00 | | | 3 794 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 591.00 | | | 304 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 820.00 | | 36 732.00 | 231 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 651.00 | 254 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 234 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 955.00 | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 615.00 | | 34 777.00 | 213 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 21 233.00 | 864.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 21 233.00 | 864.00 | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 233.00 | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 917.00 | 766 917.00 | | 766 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 732 625.00 | 732 625.00 | | 732 625.00 |
VB T. V. A. | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VC Groupe et associés | 145 694.00 | 145 694.00 | | 145 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 738.00 | 34 799.00 | 140 939.00 | 175 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 479.00 | 906 413.00 | 7 066.00 | 913 479.00 |
VW T.V.A. | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 447.00 | 926 508.00 | 140 939.00 | 1 067 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |