| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 687.00 | 264 004.00 | 32 682.00 | 296 687.00 |
AH Fonds commercial | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 607.00 | 154 929.00 | 8 678.00 | 163 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 858.00 | 232 881.00 | 136 976.00 | 369 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 845.00 | 721 206.00 | 274 638.00 | 995 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 657.00 | 98 768.00 | 777 890.00 | 876 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 294.00 | | 367 294.00 | 367 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 641.00 | | 850 641.00 | 850 641.00 |
BZ Autres créances | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CF Disponibilités | 609 423.00 | | 609 423.00 | 609 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 469.00 | 98 768.00 | 2 651 702.00 | 2 750 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 314.00 | 819 974.00 | 2 926 340.00 | 3 746 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DH Report à nouveau | 537 412.00 | 687 860.00 | | 537 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 483.00 | -150 448.00 | | 174 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 145.00 | 1 040 662.00 | | 1 215 145.00 |
DP Provisions pour risques | 13 075.00 | 12 488.00 | | 13 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 345.00 | 188 158.00 | | 203 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 420.00 | 200 646.00 | | 216 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 485.00 | 55 794.00 | | 437 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 908.00 | -10 402.00 | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 076.00 | 523 295.00 | | 449 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 741.00 | 417 031.00 | | 476 741.00 |
EA Autres dettes | 116 564.00 | 82 523.00 | | 116 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 775.00 | 1 068 241.00 | | 1 494 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 340.00 | 2 309 549.00 | | 2 926 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 877.00 | 1 042 751.00 | | 1 063 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 868.00 | | 90 741.00 | 906 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 995 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 613 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 224.00 | | | 333 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 933.00 | | 90 741.00 | 524 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 810.00 | 76 624.00 | 1 765.00 | 609 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 512.00 | 54 492.00 | | 209 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 444.00 | 22 131.00 | 1 765.00 | 367 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 646.00 | 28 262.00 | 12 488.00 | 200 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 665.00 | 98 768.00 | 83 665.00 | 83 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 203.00 | 98 768.00 | 83 665.00 | 120 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 849.00 | 127 030.00 | 96 153.00 | 320 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 030.00 | 96 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 076.00 | 449 076.00 | | 449 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 203.00 | 173 203.00 | | 173 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 721.00 | 256 721.00 | | 256 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 850 641.00 | 850 641.00 | | 850 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 892.00 | 19 902.00 | 415 990.00 | 435 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 953.00 | 897 096.00 | 15 857.00 | 912 953.00 |
VW T.V.A. | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 867.00 | 1 063 877.00 | 415 990.00 | 1 479 867.00 |