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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339.00 | 2 914.00 | 1 425.00 | 4 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 844.00 | 4 687.00 | 79 158.00 | 83 844.00 |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 307.00 | 4 687.00 | 208 620.00 | 213 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 123 708.00 | 97 765.00 | | 123 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 889.00 | 45 943.00 | | 26 889.00 |
DL TOTAL (I) | 167 367.00 | 160 477.00 | | 167 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 1 257.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 9 755.00 | | 13 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 283.00 | 34 444.00 | | 26 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 254.00 | 54 016.00 | | 41 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 620.00 | 214 493.00 | | 208 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 254.00 | 54 016.00 | | 41 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 076.00 | 7 670.00 | 96 746.00 | 89 076.00 |
FG Production vendue services | 106 322.00 | 16 875.00 | 123 198.00 | 106 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 399.00 | 24 545.00 | 219 944.00 | 195 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 995.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 769.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 769.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | -774.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 11 100.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 528.00 | 283 261.00 | | 221 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 639.00 | 237 318.00 | | 194 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 889.00 | 45 943.00 | | 26 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 845.00 | 8 175.00 | | 8 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 098.00 | | 1 485.00 | 84 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 83 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 6 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | | 1 454.00 | 5 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | 31.00 | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396.00 | 29.00 | 1 738.00 | 6 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 29.00 | 1 150.00 | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VW T.V.A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |