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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 655.00 | 18 460.00 | 3 195.00 | 21 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 121.00 | 27 366.00 | 5 755.00 | 33 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 259.00 | 151 977.00 | 32 282.00 | 184 259.00 |
BF Prêts | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 871.00 | 197 803.00 | 43 068.00 | 240 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 664.00 | | 469 664.00 | 469 664.00 |
BN En cours de production de biens | 394 773.00 | | 394 773.00 | 394 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 783.00 | 2 950.00 | 1 485 833.00 | 1 488 783.00 |
BZ Autres créances | 134 026.00 | | 134 026.00 | 134 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 505.00 | | 184 505.00 | 184 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 206.00 | 2 950.00 | 2 779 256.00 | 2 782 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 077.00 | 200 753.00 | 2 822 324.00 | 3 023 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 165 768.00 | 776 671.00 | | 165 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 637.00 | -610 903.00 | | 22 637.00 |
DL TOTAL (I) | 469 385.00 | 446 747.00 | | 469 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 743.00 | 753 677.00 | | 668 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 266.00 | 1 073 011.00 | | 1 180 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 209.00 | 362 941.00 | | 490 209.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 939.00 | 2 200 555.00 | | 2 352 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 324.00 | 2 647 302.00 | | 2 822 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 508.00 | 2 200 555.00 | | 1 895 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 672 716.00 | | 5 672 716.00 | 5 672 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 716.00 | | 5 672 716.00 | 5 672 716.00 |
FM Production stockée | | | 28 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 506.00 | 22 538.00 | | 18 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 700.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | 1 915.00 | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | 1 915.00 | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858.00 | -215.00 | | -4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 101.00 | 5 352 434.00 | | 5 720 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 463.00 | 5 963 337.00 | | 5 697 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 637.00 | -610 903.00 | | 22 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 668.00 | 35 120.00 | | 18 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 204.00 | | 10 667.00 | 230 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 155.00 | | 500.00 | 21 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 213.00 | | 10 167.00 | 207 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 570.00 | 14 234.00 | | 183 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | 1 940.00 | | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 049.00 | 12 294.00 | | 167 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 266.00 | 1 180 266.00 | | 1 180 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UP Prêts | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 783.00 | 1 488 783.00 | | 1 488 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 765.00 | 143 334.00 | 457 431.00 | 600 765.00 |
VI Groupe et associés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 650.00 | 1 686 650.00 | | 1 686 650.00 |
VW T.V.A. | 361 939.00 | 361 939.00 | | 361 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 939.00 | 1 895 508.00 | 457 431.00 | 2 352 939.00 |