| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 192 555.00 | 165 840 555.00 | 352 000.00 | 166 192 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 243 316.00 | 247 641.00 | 8 995 675.00 | 9 243 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 938.00 | 421 938.00 | | 421 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 088.00 | 128 246.00 | 33 842.00 | 162 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 061 328.00 | 166 638 380.00 | 9 422 948.00 | 176 061 328.00 |
BP En cours de production de services | 104 949.00 | | 104 949.00 | 104 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 650.00 | | 374 650.00 | 374 650.00 |
BZ Autres créances | 272 797.00 | | 272 797.00 | 272 797.00 |
CF Disponibilités | 3 856 357.00 | | 3 856 357.00 | 3 856 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 115.00 | | 4 671 115.00 | 4 671 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 732 443.00 | 166 638 380.00 | 14 094 063.00 | 180 732 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 522.00 | 880 522.00 | | 880 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
DG Autres réserves | 484 871.00 | | | 484 871.00 |
DH Report à nouveau | | 470 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 869.00 | 13 919.00 | | 176 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 725 460.00 | 1 469 100.00 | | 1 725 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 774.00 | 2 922 545.00 | | 3 355 774.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DN Avances conditionnées | 42 700.00 | 45 650.00 | | 42 700.00 |
DO TOTAL (II) | 152 700.00 | 155 650.00 | | 152 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323 110.00 | 6 480 944.00 | | 4 323 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 957.00 | 140 644.00 | | 136 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 646 044.00 | 3 156 044.00 | | 4 646 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 748.00 | 1 137 995.00 | | 1 001 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 701.00 | 328 141.00 | | 323 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 087.00 | 4 679.00 | | 6 087.00 |
EA Autres dettes | 147 941.00 | 275 407.00 | | 147 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 274 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 585 589.00 | 13 797 963.00 | | 10 585 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 094 063.00 | 16 895 497.00 | | 14 094 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 216 655.00 | 77 425.00 | 7 294 080.00 | 7 216 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 655.00 | 77 425.00 | 7 294 080.00 | 7 216 655.00 |
FM Production stockée | | | 104 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 969 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 181 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 914 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 280 442.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 400.00 | 115 000.00 | | 81 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 200.00 | 395 442.00 | | 84 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 45 269.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 858.00 | 181 204.00 | | 62 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 501.00 | 77 682.00 | | 47 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 654.00 | 304 155.00 | | 110 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 454.00 | 91 287.00 | | -26 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 105.00 | | | -25 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 557.00 | 9 931 710.00 | | 10 296 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119 689.00 | 9 917 791.00 | | 10 119 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 869.00 | 13 919.00 | | 176 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 127 483.00 | | 2 056 840.00 | 174 127 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 137.00 | 41 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 995.00 | 176 061 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 858.00 | 175 435 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 529 688.00 | | 1 969 041.00 | 173 529 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 476.00 | | 36 550.00 | 547 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 319.00 | | 51 249.00 | 50 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 389 354.00 | 6 001 384.00 | | 160 389 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 849 341.00 | 5 991 214.00 | | 159 849 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 013.00 | 10 170.00 | | 540 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 174.00 | 197 391.00 | 116 924.00 | 167 174.00 |
6T Sur comptes clients | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 093.00 | 197 391.00 | 148 843.00 | 199 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 432.00 | 197 391.00 | 168 182.00 | 218 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 748.00 | 1 001 748.00 | | 1 001 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 077.00 | 210 077.00 | | 210 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
UX Autres créances clients | 374 650.00 | 374 650.00 | | 374 650.00 |
VB T. V. A. | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 323 110.00 | 1 403 110.00 | 2 920 000.00 | 4 323 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 922.00 | 690 674.00 | 41 249.00 | 731 922.00 |
VW T.V.A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 545.00 | 3 019 544.00 | 2 920 000.00 | 5 939 545.00 |