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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | 4 318.00 | 117.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 866.00 | 5 960.00 | 4 905.00 | 10 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 303.00 | | 204 303.00 | 204 303.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 502.00 | | 262 502.00 | 262 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 368.00 | 5 960.00 | 267 407.00 | 273 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 459.00 | -59 234.00 | | -14 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 44 775.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 18 966.00 | 18 541.00 | | 18 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 1 518.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 607.00 | 166 537.00 | | 167 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 424.00 | 78 683.00 | | 80 424.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 441.00 | 246 738.00 | | 248 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 407.00 | 265 279.00 | | 267 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 441.00 | 246 738.00 | | 248 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 286.00 | 231 377.00 | 1 085 663.00 | 854 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 286.00 | 231 377.00 | 1 085 663.00 | 854 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | 5 278.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 749.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 9 251.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 460.00 | 1 288 279.00 | | 1 088 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 035.00 | 1 243 504.00 | | 1 088 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | 44 775.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728.00 | | 138.00 | 10 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 138.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257.00 | 704.00 | | 5 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 704.00 | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 204 303.00 | | | 204 303.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 278.00 | 241 278.00 | | 241 278.00 |
VW T.V.A. | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 261.00 | 248 261.00 | | 248 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 4 679.00 | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 555.00 | 7 990.00 | | 6 555.00 |
ST Autres comptes | 26 584.00 | 23 757.00 | | 26 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 884.00 | 19 332.00 | | 22 884.00 |
YT Sous‐traitance | 852 219.00 | 984 705.00 | | 852 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 2 259.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | 6 938.00 | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 687.00 | 189 324.00 | | 168 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 470.00 | 124 460.00 | | 113 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 242.00 | 1 035 784.00 | | 908 242.00 |