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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
AP Constructions | 382 148.00 | 166 038.00 | 216 110.00 | 382 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 301.00 | 78 505.00 | 2 796.00 | 81 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 870.00 | 77 703.00 | 2 167.00 | 79 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BF Prêts | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 776.00 | 322 246.00 | 319 530.00 | 641 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 983.00 | | 323 983.00 | 323 983.00 |
BZ Autres créances | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CF Disponibilités | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 218.00 | | 444 218.00 | 444 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 994.00 | 322 246.00 | 763 748.00 | 1 085 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
CU Autres participations | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 17 280.00 | | |
DG Autres réserves | 318 299.00 | | | 318 299.00 |
DH Report à nouveau | | 204 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 326.00 | 96 862.00 | | -71 326.00 |
DL TOTAL (I) | 255 984.00 | 327 309.00 | | 255 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 403.00 | 200 577.00 | | 92 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 404.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 380.00 | 87 578.00 | | 125 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 781.00 | 231 382.00 | | 276 781.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | 2 952.00 | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 764.00 | 523 894.00 | | 507 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 748.00 | 851 203.00 | | 763 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 162.00 | | 204 892.00 | 531 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 607.00 | 70 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 278.00 | 641 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 670.00 | 571 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 104.00 | | 174 709.00 | 482 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 058.00 | | 30 183.00 | 49 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 753.00 | 9 493.00 | | 312 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 753.00 | 9 493.00 | | 312 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
UP Prêts | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 323 983.00 | 323 983.00 | | 323 983.00 |
VB T. V. A. | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 487.00 | 20 362.00 | 68 125.00 | 88 487.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 028.00 | | | 112 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 508.00 | 471 508.00 | | 471 508.00 |
VW T.V.A. | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 764.00 | 439 639.00 | 68 125.00 | 507 764.00 |