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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 617.00 | 14 107.00 | 2 510.00 | 16 617.00 |
AP Constructions | 812 030.00 | 733 967.00 | 78 062.00 | 812 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911 673.00 | 2 574 298.00 | 337 375.00 | 2 911 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 273.00 | 142 477.00 | 120 796.00 | 263 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 750.00 | 3 464 850.00 | 557 900.00 | 4 022 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 926.00 | | 406 926.00 | 406 926.00 |
BN En cours de production de biens | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 261.00 | | 498 261.00 | 498 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 653.00 | | 596 653.00 | 596 653.00 |
BZ Autres créances | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
CF Disponibilités | 1 853 652.00 | | 1 853 652.00 | 1 853 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 828.00 | | 3 572 828.00 | 3 572 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 578.00 | 3 464 850.00 | 4 130 728.00 | 7 595 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 128.00 | 188 128.00 | | 188 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
DG Autres réserves | 1 714 983.00 | 1 478 761.00 | | 1 714 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 269.00 | 436 222.00 | | 894 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 131.00 | 15 774.00 | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 324.00 | 2 137 698.00 | | 2 825 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 715.00 | 418 275.00 | | 181 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 292.00 | 296 596.00 | | 221 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 599.00 | 293 448.00 | | 415 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 798.00 | 338 203.00 | | 486 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 404.00 | 1 346 522.00 | | 1 305 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 728.00 | 3 484 220.00 | | 4 130 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 277.00 | 83 473.00 | | 3 939 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 022 750.00 | | | 4 022 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986 976.00 | | | 3 986 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 012.00 | 1 850.00 | | 30 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 352.00 | 81 623.00 | | 3 905 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 997.00 | 235 853.00 | | 3 228 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486.00 | 1 622.00 | | 12 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 511.00 | 234 231.00 | | 3 216 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 599.00 | 415 599.00 | | 415 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 596 653.00 | 596 653.00 | | 596 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 715.00 | 119 026.00 | 62 689.00 | 181 715.00 |
VI Groupe et associés | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 477.00 | | | 236 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 701.00 | 678 098.00 | 603.00 | 678 701.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 404.00 | 1 242 715.00 | 62 689.00 | 1 305 404.00 |