| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 466 994.00 | 426 087.00 | 40 907.00 | 466 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 398.00 | 22 150.00 | 29 247.00 | 51 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 392.00 | 448 237.00 | 350 155.00 | 798 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 083.00 | 4 741.00 | 42 342.00 | 47 083.00 |
CF Disponibilités | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 185.00 | 4 741.00 | 114 443.00 | 119 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 576.00 | 452 979.00 | 464 598.00 | 917 576.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 429 150.00 | 427 605.00 | | 429 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 575.00 | 41 546.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 457 111.00 | 477 535.00 | | 457 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 705.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 714.00 | 8 222.00 | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487.00 | 11 101.00 | | 7 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 598.00 | 488 636.00 | | 464 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487.00 | 11 101.00 | | 7 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 043.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 1 323.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 1 323.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 924.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | 399.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 10 290.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 801.00 | 77 319.00 | | 59 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 226.00 | 35 773.00 | | 40 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 575.00 | 41 546.00 | | 19 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 565.00 | | 19 827.00 | 778 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 565.00 | | 19 827.00 | 498 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 189.00 | 9 049.00 | | 439 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 189.00 | 9 049.00 | | 439 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 710.00 | 2 031.00 | | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | 2 031.00 | | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | 2 031.00 | | 2 710.00 |
UG ‐ Financières | | 2 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 7 192.00 | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 523.00 | 3 062.00 | | 3 523.00 |
ST Autres comptes | 9 413.00 | 5 406.00 | | 9 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 488.00 | 2 244.00 | | 4 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 172.00 | 7 192.00 | | 8 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 817.00 | 6 086.00 | | 4 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789.00 | 486.00 | | 789.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 424.00 | 10 712.00 | | 17 424.00 |