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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 919.00 | 27 685.00 | 9 234.00 | 36 919.00 |
AP Constructions | 172 175.00 | 95 760.00 | 76 415.00 | 172 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 769.00 | 90 424.00 | 32 345.00 | 122 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 512.00 | 213 870.00 | 122 642.00 | 336 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 796.00 | | 186 796.00 | 186 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 320.00 | 24 930.00 | 10 390.00 | 35 320.00 |
BZ Autres créances | 1 324 193.00 | | 1 324 193.00 | 1 324 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 812 760.00 | 56 675.00 | 3 756 085.00 | 3 812 760.00 |
CF Disponibilités | 5 025 701.00 | | 5 025 701.00 | 5 025 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 446 696.00 | 81 605.00 | 10 365 091.00 | 10 446 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 208.00 | 295 474.00 | 10 487 734.00 | 10 783 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 314 777.00 | 4 662 175.00 | | 5 314 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 670.00 | 652 602.00 | | -132 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 111.00 | 5 322 781.00 | | 5 190 111.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 643.00 | 104 600.00 | | 113 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 143.00 | 112 100.00 | | 126 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 113.00 | 21 103.00 | | 15 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 699.00 | 127 598.00 | | 34 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842 258.00 | 3 093 192.00 | | 4 842 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 168 311.00 | | 81 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 024.00 | 479 157.00 | | 158 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
EA Autres dettes | 18 898.00 | 5 233.00 | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 480.00 | 3 894 594.00 | | 5 171 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 487 734.00 | 9 329 474.00 | | 10 487 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 087.00 | 233 089.00 | 1 818 176.00 | 1 585 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 087.00 | 233 089.00 | 1 818 176.00 | 1 585 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 043.00 | |
GE Autres charges | | | 13 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 442.00 | 5 396.00 | | 9 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 200.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 742.00 | 5 596.00 | | 10 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 530.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 530.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | 5 066.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 041.00 | 288 232.00 | | -129 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 462.00 | 20 382 140.00 | | 2 344 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 132.00 | 19 729 538.00 | | 2 477 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 670.00 | 652 602.00 | | -132 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 827.00 | | 38 681.00 | 327 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 952.00 | 23 044.00 | 336 512.00 | 6 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 159.00 | 36 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 5 085.00 | 294 944.00 | 6 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 103.00 | | 7 976.00 | 46 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 275.00 | | 30 706.00 | 276 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 624.00 | 23 022.00 | 21 777.00 | 212 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 275.00 | 2 570.00 | 17 159.00 | 42 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 349.00 | 20 453.00 | 4 618.00 | 170 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 100.00 | 14 043.00 | | 112 100.00 |
6T Sur comptes clients | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 930.00 | 56 675.00 | | 24 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 030.00 | 70 718.00 | | 137 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 043.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VB T. V. A. | 456 803.00 | 456 803.00 | | 456 803.00 |
VC Groupe et associés | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 113.00 | 12 063.00 | 3 050.00 | 15 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 967.00 | 539 967.00 | | 539 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 089.00 | 1 421 440.00 | 4 649.00 | 1 426 089.00 |
VW T.V.A. | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 222.00 | 326 172.00 | 3 050.00 | 329 222.00 |