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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 066.00 | | 568 066.00 | 568 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 672.00 | | 1 534 672.00 | 1 534 672.00 |
BZ Autres créances | 398 469.00 | | 398 469.00 | 398 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CF Disponibilités | 719 570.00 | | 719 570.00 | 719 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 180.00 | | 1 169 180.00 | 1 169 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 852.00 | | 2 703 852.00 | 2 703 852.00 |
CU Autres participations | 966 606.00 | | 966 606.00 | 966 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 029.00 | -66 852.00 | | 1 111 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 720.00 | 1 177 881.00 | | -56 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 430.00 | 1 256 150.00 | | 1 199 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 263.00 | 95 060.00 | | 32 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 033.00 | 1 357 426.00 | | 1 271 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 6 003.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 47 563.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | | 28 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 422.00 | 1 534 341.00 | | 1 304 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 852.00 | 2 990 490.00 | | 2 703 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 160.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 013 412.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 986 588.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 851.00 | 2 268 188.00 | | 34 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 571.00 | 1 090 307.00 | | 91 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 720.00 | 1 177 881.00 | | -56 720.00 |