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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
AN Terrains | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
AP Constructions | 261 302.00 | 177 385.00 | 83 917.00 | 261 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 160.00 | 60 786.00 | 1 374.00 | 62 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 293.00 | 274 258.00 | 108 035.00 | 382 293.00 |
BT Marchandises | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 740.00 | 191 933.00 | 25 807.00 | 217 740.00 |
BZ Autres créances | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CF Disponibilités | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 783.00 | 191 933.00 | 185 851.00 | 377 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 076.00 | 466 190.00 | 293 886.00 | 760 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 834.00 | 198 760.00 | | 251 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 964.00 | 53 074.00 | | -18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 254 870.00 | 273 834.00 | | 254 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 32 502.00 | | 28 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837.00 | 6 036.00 | | 7 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 601.00 | 2 754.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 015.00 | 83 007.00 | | 39 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 886.00 | 356 841.00 | | 293 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 015.00 | 41 292.00 | | 39 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 001.00 | | 277 001.00 | 277 001.00 |
FG Production vendue services | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 517.00 | | 279 517.00 | 279 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 1 375.00 | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 3 797.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | 3 760.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 138.00 | 358 837.00 | | 332 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 102.00 | 305 763.00 | | 351 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 964.00 | 53 074.00 | | -18 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 293.00 | | | 382 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 189.00 | | | 346 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 125.00 | 13 132.00 | | 261 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 039.00 | 13 132.00 | | 225 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 913.00 | 30 931.00 | 46 911.00 | 207 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 913.00 | 30 931.00 | 46 911.00 | 207 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 913.00 | 30 931.00 | 46 911.00 | 207 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 931.00 | 46 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
VP Divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 400.00 | 45 086.00 | 212 314.00 | 257 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |