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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 209.00 | 36 767.00 | 105 442.00 | 142 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 793.00 | 51 222.00 | 105 571.00 | 156 793.00 |
BT Marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 029.00 | 2 312.00 | 176 717.00 | 179 029.00 |
BZ Autres créances | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CF Disponibilités | 198 903.00 | | 198 903.00 | 198 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 687.00 | 2 312.00 | 426 375.00 | 428 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 480.00 | 53 534.00 | 531 946.00 | 585 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 699.00 | 357.00 | | 9 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 710.00 | 109 342.00 | | 104 710.00 |
DL TOTAL (I) | 256 759.00 | 152 049.00 | | 256 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 548.00 | 139 109.00 | | 169 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 669.00 | 83 074.00 | | 57 669.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 2 257.00 | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 199.00 | 118 688.00 | | 47 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 187.00 | 343 128.00 | | 275 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 946.00 | 495 178.00 | | 531 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 187.00 | 343 128.00 | | 275 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
FG Production vendue services | 796 137.00 | | 796 137.00 | 796 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 555.00 | | 852 555.00 | 852 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 34 110.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 34 110.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 34 110.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 34 110.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 788.00 | 35 156.00 | | 31 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 079.00 | 588 658.00 | | 854 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 369.00 | 479 316.00 | | 749 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 710.00 | 109 342.00 | | 104 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 376.00 | | 83 021.00 | 361 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 604.00 | 156 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 240.00 | 142 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 705.00 | 14 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 839.00 | | 34 610.00 | 113 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 408.00 | | 44 752.00 | 247 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 3 659.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 540.00 | 11 865.00 | 227 183.00 | 266 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | 9 326.00 | | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 099.00 | 2 539.00 | 227 183.00 | 239 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 548.00 | 169 548.00 | | 169 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 413.00 | 218 284.00 | 129.00 | 218 413.00 |
VW T.V.A. | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 187.00 | 275 187.00 | | 275 187.00 |