| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
AN Terrains | 2 556 739.00 | 753 412.00 | 1 803 328.00 | 2 556 739.00 |
AP Constructions | 4 101 194.00 | 1 886 805.00 | 2 214 389.00 | 4 101 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 710.00 | 1 774 141.00 | 216 569.00 | 1 990 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 677.00 | 610 379.00 | 30 298.00 | 640 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 079.00 | 5 024 737.00 | 4 414 341.00 | 9 439 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602 746.00 | 445 547.00 | 4 157 199.00 | 4 602 746.00 |
BZ Autres créances | 463 490.00 | | 463 490.00 | 463 490.00 |
CF Disponibilités | 482 510.00 | | 482 510.00 | 482 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 209.00 | 445 547.00 | 5 151 662.00 | 5 597 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 036 287.00 | 5 470 284.00 | 9 566 003.00 | 15 036 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 227 726.00 | 1 227 726.00 | | 1 227 726.00 |
DH Report à nouveau | -401 599.00 | -965 561.00 | | -401 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 266.00 | 563 962.00 | | 626 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 300.00 | 1 879 034.00 | | 2 505 300.00 |
DP Provisions pour risques | 192 533.00 | 152 769.00 | | 192 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 572.00 | 4 223.00 | | 2 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 105.00 | 156 992.00 | | 195 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 108.00 | 2 913 365.00 | | 1 409 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 300.00 | 465 671.00 | | 1 608 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 340.00 | 2 375 297.00 | | 2 573 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 411.00 | 879 938.00 | | 1 259 411.00 |
EA Autres dettes | 15 439.00 | 28 505.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 598.00 | 6 662 776.00 | | 6 865 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 003.00 | 8 698 802.00 | | 9 566 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 737.00 | 4 803 885.00 | | 4 116 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 6 208.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 608 300.00 | | | 1 608 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 428.00 | 544 047.00 | 572 476.00 | 28 428.00 |
FG Production vendue services | 13 047 763.00 | 1 036 994.00 | 14 084 757.00 | 13 047 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 076 192.00 | 1 581 041.00 | 14 657 233.00 | 13 076 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 791 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 449.00 | |
GE Autres charges | | | 485 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 886 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 4 000.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 6 486.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | 21 578.00 | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | 21 578.00 | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 363.00 | -15 092.00 | | 33 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 832 040.00 | 12 705 600.00 | | 14 832 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 205 774.00 | 12 141 638.00 | | 14 205 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 266.00 | 563 962.00 | | 626 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 545 381.00 | | 120 855.00 | 9 545 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 695.00 | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 157.00 | 9 439 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 462.00 | 9 386 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 492 014.00 | | 119 205.00 | 9 492 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 1 650.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 173.00 | 422 027.00 | 224 462.00 | 4 827 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827 173.00 | 422 027.00 | 224 462.00 | 4 827 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 992.00 | 67 405.00 | 29 291.00 | 156 992.00 |
6T Sur comptes clients | 446 203.00 | 11 449.00 | 12 106.00 | 446 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 203.00 | 11 449.00 | 12 106.00 | 446 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 195.00 | 78 854.00 | 41 397.00 | 603 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 854.00 | 41 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608 300.00 | 438.00 | 1 607 862.00 | 1 608 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 340.00 | 2 573 340.00 | | 2 573 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 960.00 | 194 960.00 | | 194 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 074.00 | 184 074.00 | | 184 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 068 360.00 | 4 068 360.00 | | 4 068 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 386.00 | 534 386.00 | | 534 386.00 |
VB T. V. A. | 236 188.00 | 236 188.00 | | 236 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 988.00 | 267 988.00 | 960 841.00 | 1 408 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 988.00 | | | 267 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 138.00 | 138 138.00 | | 138 138.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 288.00 | 5 078 312.00 | 4 976.00 | 5 083 288.00 |
VW T.V.A. | 729 681.00 | 729 681.00 | | 729 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 598.00 | 4 116 737.00 | 2 568 703.00 | 6 865 598.00 |