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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 230.00 | 25 793.00 | 8 436.00 | 34 230.00 |
AH Fonds commercial | 265 250.00 | | 265 250.00 | 265 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 828.00 | 1 282 816.00 | 418 011.00 | 1 700 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 809.00 | 237 153.00 | 173 655.00 | 410 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 497.00 | 1 545 763.00 | 899 733.00 | 2 445 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 365.00 | | 186 365.00 | 186 365.00 |
BP En cours de production de services | 246 420.00 | | 246 420.00 | 246 420.00 |
BT Marchandises | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 563.00 | 432.00 | 1 412 131.00 | 1 412 563.00 |
BZ Autres créances | 889 320.00 | | 889 320.00 | 889 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 1 251 368.00 | | 1 251 368.00 | 1 251 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 541.00 | 432.00 | 4 105 109.00 | 4 105 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 038.00 | 1 546 195.00 | 5 004 843.00 | 6 551 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 981.00 | | | 337 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130.00 | | | 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DG Autres réserves | 940 244.00 | | | 940 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 293.00 | | | 957 293.00 |
DK Provisions réglementées | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 471.00 | | | 2 280 471.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 279.00 | | | 188 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 224.00 | | | 1 694 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 839.00 | | | 655 839.00 |
EA Autres dettes | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 371.00 | | | 2 551 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 843.00 | | | 5 004 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 351.00 | | | 2 430 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 186.00 | 2 390 819.00 | 2 915 006.00 | 524 186.00 |
FG Production vendue services | 3 900 228.00 | 2 769 613.00 | 6 669 841.00 | 3 900 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 415.00 | 5 160 432.00 | 9 584 848.00 | 4 424 415.00 |
FM Production stockée | | | 246 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 951 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 657 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 994.00 | | | 324 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 862.00 | | | 9 968 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 569.00 | | | 9 011 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 293.00 | | | 957 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 217.00 | | | 2 372 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 243.00 | | | 2 047 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 036.00 | 183 908.00 | 175 180.00 | 1 537 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 237.00 | 1 557.00 | | 24 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 800.00 | 182 350.00 | 175 180.00 | 1 512 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 823.00 | 4 021.00 | 16 820.00 | 23 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 028.00 | 173 000.00 | 53 028.00 | 53 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 851.00 | 177 021.00 | 69 848.00 | 76 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 000.00 | 53 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 021.00 | 16 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 225.00 | 1 694 225.00 | | 1 694 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 563.00 | | | 1 412 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 492.00 | 66 471.00 | 121 020.00 | 187 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
VP Divers | 889 321.00 | | | 889 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 840.00 | 655 840.00 | | 655 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 530.00 | 2 331 151.00 | 34 379.00 | 2 365 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 372.00 | 2 430 351.00 | 121 020.00 | 2 551 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |