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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 060.00 | 148 316.00 | 8 745.00 | 157 060.00 |
AN Terrains | 1 064 356.00 | | 1 064 356.00 | 1 064 356.00 |
AP Constructions | 13 220 497.00 | 7 199 187.00 | 6 021 310.00 | 13 220 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 437.00 | 1 036 211.00 | 340 227.00 | 1 376 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 839.00 | 1 142 326.00 | 230 513.00 | 1 372 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 850 225.00 | | 850 225.00 | 850 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 232.00 | | 504 232.00 | 504 232.00 |
BF Prêts | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 717 963.00 | 9 526 039.00 | 9 191 925.00 | 18 717 963.00 |
BT Marchandises | 2 701 399.00 | 69 155.00 | 2 632 244.00 | 2 701 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 900.00 | 1 706.00 | 268 193.00 | 269 900.00 |
BZ Autres créances | 1 078 489.00 | 3 257.00 | 1 075 232.00 | 1 078 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 564.00 | | 176 564.00 | 176 564.00 |
CF Disponibilités | 653 344.00 | | 653 344.00 | 653 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 959.00 | | 329 959.00 | 329 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 655.00 | 74 118.00 | 5 135 537.00 | 5 209 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 618.00 | 9 600 157.00 | 14 327 461.00 | 23 927 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 518 173.00 | 3 387 606.00 | | 3 518 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 044.00 | 180 567.00 | | 272 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 732.00 | 39 751.00 | | 36 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 950.00 | 3 882 925.00 | | 4 101 950.00 |
DP Provisions pour risques | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079 993.00 | 6 293 554.00 | | 6 079 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 664.00 | 18 665.00 | | 18 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | 268.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 101.00 | 2 522 421.00 | | 3 221 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 912.00 | 692 487.00 | | 742 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
EA Autres dettes | 78 880.00 | 76 329.00 | | 78 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 722.00 | 13 625.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 152 752.00 | 9 617 348.00 | | 10 152 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 327 461.00 | 13 573 032.00 | | 14 327 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 568 401.00 | | 36 568 401.00 | 36 568 401.00 |
FG Production vendue services | 412 432.00 | 197 536.00 | 609 968.00 | 412 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 980 832.00 | 197 536.00 | 37 178 369.00 | 36 980 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 405 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 412 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 62 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 916 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 197.00 | 32 457.00 | | 12 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 245.00 | 35 519.00 | | 14 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 442.00 | 67 976.00 | | 26 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 1 792.00 | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 5 090.00 | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 867.00 | 62 886.00 | | 20 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 389.00 | 52 980.00 | | 90 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 340.00 | 46 102.00 | | 102 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 433 165.00 | 36 966 383.00 | | 37 433 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 161 121.00 | 36 785 816.00 | | 37 161 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 044.00 | 180 567.00 | | 272 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 001 638.00 | | 947 881.00 | 18 001 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 559 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 556.00 | 18 717 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 556.00 | 17 884 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 810.00 | | 9 259.00 | 264 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 177 665.00 | | 935 245.00 | 17 177 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 163.00 | | 3 377.00 | 559 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 850 225.00 | | | 850 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 871 035.00 | 716 121.00 | 61 118.00 | 8 871 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 706.00 | 2 610.00 | | 145 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725 329.00 | 713 511.00 | 61 118.00 | 8 725 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 675.00 | | 11 520.00 | 80 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 262.00 | 444.00 | | 1 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 846.00 | | 589.00 | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 783.00 | 444.00 | 12 109.00 | 85 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 543.00 | 444.00 | 12 109.00 | 158 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 12 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 101.00 | 3 221 101.00 | | 3 221 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 037.00 | 364 037.00 | | 364 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
UP Prêts | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
UX Autres créances clients | 269 380.00 | 269 380.00 | | 269 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 323 205.00 | 323 205.00 | | 323 205.00 |
VC Groupe et associés | 357 063.00 | 357 063.00 | | 357 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 073 578.00 | 820 496.00 | 3 313 554.00 | 6 073 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 704.00 | | | 559 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 084.00 | | | 773 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 922.00 | 177 922.00 | | 177 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 234.00 | 396 234.00 | | 396 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 959.00 | 329 959.00 | | 329 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 657.00 | 1 678 349.00 | 55 309.00 | 1 733 657.00 |
VW T.V.A. | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 152 004.00 | 4 898 922.00 | 3 313 554.00 | 10 152 004.00 |