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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 62 498.00 | 44 410.00 | 18 088.00 | 62 498.00 |
AP Constructions | 494 741.00 | 396 001.00 | 98 740.00 | 494 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 683.00 | 1 052 827.00 | 455 857.00 | 1 508 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 913.00 | 334 184.00 | 196 730.00 | 530 913.00 |
AX Avances et acomptes | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 629.00 | 1 827 421.00 | 948 208.00 | 2 775 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 241.00 | | 1 009 241.00 | 1 009 241.00 |
BN En cours de production de biens | 884 551.00 | | 884 551.00 | 884 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 053.00 | | 621 053.00 | 621 053.00 |
BT Marchandises | 347 348.00 | | 347 348.00 | 347 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 597.00 | 449 930.00 | 1 531 667.00 | 1 981 597.00 |
BZ Autres créances | 261 384.00 | | 261 384.00 | 261 384.00 |
CF Disponibilités | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 455.00 | 449 930.00 | 4 761 525.00 | 5 211 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 084.00 | 2 277 351.00 | 5 709 733.00 | 7 987 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535 108.00 | | | 535 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 490.00 | 59 074.00 | | 62 490.00 |
DG Autres réserves | 801 352.00 | 736 449.00 | | 801 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 636.00 | 68 319.00 | | 91 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 605.00 | 83 125.00 | | 71 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 083.00 | 1 946 967.00 | | 2 027 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 386.00 | 1 888 054.00 | | 1 680 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 078.00 | 121 100.00 | | 237 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 316.00 | 1 068 467.00 | | 1 181 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 870.00 | 580 799.00 | | 583 870.00 |
EA Autres dettes | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 682 650.00 | 3 659 382.00 | | 3 682 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 733.00 | 5 606 349.00 | | 5 709 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 807.00 | 3 099 763.00 | | 3 244 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948 457.00 | 1 095 868.00 | | 948 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 536.00 | 9 560.00 | 1 246 096.00 | 1 236 536.00 |
FD Production vendue biens | 8 405 587.00 | 382 993.00 | 8 788 580.00 | 8 405 587.00 |
FG Production vendue services | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 672 720.00 | 392 553.00 | 10 065 273.00 | 9 672 720.00 |
FM Production stockée | | | -26 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 178 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 691 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 920 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 986.00 | 16 567.00 | | 89 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 166.00 | 11 520.00 | | 110 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 995.00 | 31 651.00 | | 173 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 829.00 | -20 131.00 | | -63 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288 885.00 | 9 476 294.00 | | 10 288 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197 249.00 | 9 407 974.00 | | 10 197 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 636.00 | 68 319.00 | | 91 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 417.00 | 27 362.00 | | 37 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 337.00 | | 263 943.00 | 2 519 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 2 775 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 2 719 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 781.00 | | 263 943.00 | 2 462 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 326.00 | 153 514.00 | 2 418.00 | 1 676 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 326.00 | 153 514.00 | 2 418.00 | 1 676 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428 787.00 | 21 143.00 | | 428 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 787.00 | 21 143.00 | | 428 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 787.00 | 21 143.00 | | 428 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | 1.00 | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | | | 3.00 |