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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AP Constructions | 115 498.00 | 88 427.00 | 27 071.00 | 115 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 400.00 | 75 376.00 | 3 023.00 | 78 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 888.00 | 19 621.00 | 2 267.00 | 21 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 836.00 | 183 958.00 | 34 877.00 | 218 836.00 |
BT Marchandises | 152 456.00 | | 152 456.00 | 152 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 447.00 | 31 019.00 | 240 427.00 | 271 447.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 189.00 | 31 019.00 | 450 169.00 | 481 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 026.00 | 214 978.00 | 485 047.00 | 700 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
DH Report à nouveau | -97 597.00 | -96 736.00 | | -97 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | -861.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098.00 | 4 489.00 | | 5 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 291.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 887.00 | 631 628.00 | | 454 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 433.00 | 33 709.00 | | 24 433.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 958.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 948.00 | 666 597.00 | | 479 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 047.00 | 671 087.00 | | 485 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 948.00 | 666 597.00 | | 479 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 291.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 342 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 24 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 23.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 23.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 841.00 | -23.00 | | 91 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 078.00 | 554 878.00 | | 459 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 469.00 | 555 739.00 | | 458 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | -861.00 | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 218 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 215 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 917.00 | | | 215 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 469.00 | 10 618.00 | 129.00 | 173 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 936.00 | 10 618.00 | 129.00 | 172 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 870.00 | 5 294.00 | 3 144.00 | 28 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 870.00 | 5 294.00 | 3 144.00 | 28 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 870.00 | 5 294.00 | 3 144.00 | 28 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 294.00 | 3 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 887.00 | 454 887.00 | | 454 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 216 678.00 | | | 216 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VC Groupe et associés | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 544.00 | 326 544.00 | | 326 544.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 948.00 | 479 948.00 | | 479 948.00 |