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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 824.00 | 66 056.00 | 3 768.00 | 69 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 674.00 | 57 705.00 | 5 969.00 | 63 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 478.00 | 127 741.00 | 9 737.00 | 137 478.00 |
BT Marchandises | 50 241.00 | 2 373.00 | 47 868.00 | 50 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BZ Autres créances | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 432.00 | 2 373.00 | 328 059.00 | 330 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 910.00 | 130 114.00 | 337 796.00 | 467 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 586.00 | 315 390.00 | | 262 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 089.00 | -52 804.00 | | -15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 280 496.00 | 295 586.00 | | 280 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 154 307.00 | | 47 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 748.00 | 13 520.00 | | 6 748.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 408.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 300.00 | 168 268.00 | | 57 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 796.00 | 463 854.00 | | 337 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 995.00 | | 179 995.00 | 179 995.00 |
FG Production vendue services | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 816.00 | | 239 816.00 | 239 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 053.00 | 228 895.00 | | 245 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 143.00 | 281 700.00 | | 260 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 089.00 | -52 804.00 | | -15 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 478.00 | | | 137 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 498.00 | | | 133 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 740.00 | 4 001.00 | | 123 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 760.00 | 4 001.00 | | 119 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 150.00 | 2 373.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | 2 373.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 2 373.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 373.00 | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |