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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 399.00 | 31 074.00 | 4 324.00 | 35 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 093.00 | 674 649.00 | 218 444.00 | 893 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 251.00 | | 105 251.00 | 105 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 266.00 | 722 349.00 | 353 917.00 | 1 076 266.00 |
BT Marchandises | 333 094.00 | | 333 094.00 | 333 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 054.00 | | 132 054.00 | 132 054.00 |
CF Disponibilités | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 744.00 | | 670 744.00 | 670 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 009.00 | 722 349.00 | 1 024 660.00 | 1 747 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 350 637.00 | 235 673.00 | | 350 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 147.00 | 274 964.00 | | 96 147.00 |
DL TOTAL (I) | 831 784.00 | 895 637.00 | | 831 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 935.00 | 55 822.00 | | 85 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 460.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 189.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 55 359.00 | | 46 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 024.00 | 64 771.00 | | 60 024.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 155.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 877.00 | 223 755.00 | | 192 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 660.00 | 1 119 392.00 | | 1 024 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 812.00 | 180 986.00 | | 129 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 310.00 | | 1 833 310.00 | 1 833 310.00 |
FG Production vendue services | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 800.00 | | 1 833 800.00 | 1 833 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 28 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 863.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 266.00 | 25 191.00 | | 28 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 1 083.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 1 083.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 204.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 204.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 879.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 701.00 | 100 047.00 | | 28 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 684.00 | 2 256 544.00 | | 1 862 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 538.00 | 1 981 580.00 | | 1 766 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 147.00 | 274 964.00 | | 96 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 896.00 | | 188 370.00 | 887 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 122.00 | | 188 370.00 | 740 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 682.00 | 29 667.00 | | 692 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 056.00 | 29 667.00 | | 676 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 935.00 | 22 938.00 | 62 997.00 | 85 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 810.00 | 129 812.00 | 62 997.00 | 192 810.00 |