| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 691.00 | 617 071.00 | 158 619.00 | 775 691.00 |
AH Fonds commercial | 6 502 859.00 | | 6 502 859.00 | 6 502 859.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
AN Terrains | 3 359 388.00 | 477 323.00 | 2 882 066.00 | 3 359 388.00 |
AP Constructions | 33 687 174.00 | 16 964 003.00 | 16 723 172.00 | 33 687 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059 740.00 | 6 794 193.00 | 1 265 547.00 | 8 059 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957 348.00 | 4 289 679.00 | 2 667 669.00 | 6 957 348.00 |
AX Avances et acomptes | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 218.00 | | 146 218.00 | 146 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 923 519.00 | 29 142 268.00 | 37 781 251.00 | 66 923 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
BT Marchandises | 11 217 684.00 | 493 696.00 | 10 723 988.00 | 11 217 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 909.00 | 215 246.00 | 2 169 663.00 | 2 384 909.00 |
BZ Autres créances | 3 613 058.00 | | 3 613 058.00 | 3 613 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 007 505.00 | | 9 007 505.00 | 9 007 505.00 |
CF Disponibilités | 12 234 080.00 | | 12 234 080.00 | 12 234 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 827.00 | | 889 827.00 | 889 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 415 484.00 | 708 942.00 | 38 706 543.00 | 39 415 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 339 004.00 | 29 851 210.00 | 76 487 794.00 | 106 339 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 980.00 | | | 360 980.00 |
CU Autres participations | 7 083 982.00 | | 7 083 982.00 | 7 083 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 155 320.00 | 5 155 320.00 | | 5 155 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 32 014 886.00 | 33 592 986.00 | | 32 014 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485 869.00 | 3 621 899.00 | | 3 485 869.00 |
DK Provisions réglementées | 380 610.00 | 208 220.00 | | 380 610.00 |
DL TOTAL (I) | 41 311 684.00 | 42 853 425.00 | | 41 311 684.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 936.00 | 1 028 794.00 | | 1 134 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 774 246.00 | 848 561.00 | | 774 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 909 182.00 | 1 877 355.00 | | 1 909 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 130 587.00 | 19 423 017.00 | | 16 130 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 849.00 | 661 284.00 | | 572 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 266.00 | 28 462.00 | | 49 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 108.00 | 8 578 381.00 | | 9 448 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448 483.00 | 6 275 706.00 | | 6 448 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 476.00 | 90 993.00 | | 45 476.00 |
EA Autres dettes | 546 046.00 | 534 016.00 | | 546 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 112.00 | 23 756.00 | | 26 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 266 928.00 | 35 615 614.00 | | 33 266 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 487 794.00 | 80 346 394.00 | | 76 487 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 849.00 | | | 572 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 998 785.00 | | 155 998 785.00 | 155 998 785.00 |
FD Production vendue biens | 12 723 889.00 | | 12 723 889.00 | 12 723 889.00 |
FG Production vendue services | 5 529 008.00 | | 5 529 008.00 | 5 529 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 251 682.00 | | 174 251 682.00 | 174 251 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 758 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 181 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 669 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 016 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 540 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 451 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 235 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 616.00 | |
GE Autres charges | | | 42 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 220 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 961 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 290.00 | 363 173.00 | | 411 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | 94 382.00 | | 28 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 410.00 | 607 637.00 | | 17 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 101.00 | 1 065 192.00 | | 457 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 676.00 | 960 689.00 | | 666 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 522.00 | 159 233.00 | | 10 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 295.00 | 629 205.00 | | 367 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 493.00 | 1 749 126.00 | | 1 044 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 392.00 | -683 934.00 | | -587 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 074.00 | 419 935.00 | | 474 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 733.00 | 1 089 908.00 | | 1 247 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 775 087.00 | 164 911 696.00 | | 177 775 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 289 218.00 | 161 289 797.00 | | 174 289 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485 869.00 | 3 621 899.00 | | 3 485 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 542 905.00 | | 2 130 912.00 | 69 542 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 099.00 | 7 335 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 975.00 | 4 583 323.00 | 66 923 519.00 | 166 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 124.00 | 59 968.00 | 7 442 437.00 | 119 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 850.00 | 4 434 256.00 | 52 145 880.00 | 47 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 295 540.00 | | 325 990.00 | 7 295 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 866 000.00 | | 1 761 986.00 | 54 866 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381 365.00 | | 42 936.00 | 7 381 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055 687.00 | 2 580 806.00 | 4 494 224.00 | 31 055 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 353.00 | 98 686.00 | 59 968.00 | 578 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 477 334.00 | 2 482 120.00 | 4 434 256.00 | 30 477 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 220.00 | 189 801.00 | 17 410.00 | 208 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 877 355.00 | 558 183.00 | 526 355.00 | 1 877 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 471 107.00 | 493 696.00 | 471 107.00 | 471 107.00 |
6T Sur comptes clients | 141 621.00 | 73 935.00 | 311.00 | 141 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 727.00 | 567 631.00 | 471 417.00 | 612 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698 302.00 | 1 315 615.00 | 1 015 183.00 | 2 698 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 600.00 | 136 467.00 | 428 133.00 | 564 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 108.00 | 9 448 108.00 | | 9 448 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231 748.00 | 3 231 748.00 | | 3 231 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584 923.00 | 1 584 923.00 | | 1 584 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 046.00 | 546 046.00 | | 546 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 218.00 | 38 335.00 | 107 882.00 | 146 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 531.00 | 2 378 531.00 | | 2 378 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 455 328.00 | 455 328.00 | | 455 328.00 |
VC Groupe et associés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 130 587.00 | 2 825 655.00 | 9 315 067.00 | 16 130 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 298 416.00 | | | 3 298 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408 400.00 | 1 408 400.00 | | 1 408 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054 158.00 | 2 693 179.00 | 360 980.00 | 3 054 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 827.00 | 889 827.00 | | 889 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139 014.00 | 6 565 149.00 | 573 865.00 | 7 139 014.00 |
VW T.V.A. | 223 412.00 | 223 412.00 | | 223 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 217 662.00 | 19 484 596.00 | 9 743 200.00 | 33 217 662.00 |