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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 503 393.00 | 343 840.00 | 159 553.00 | 503 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 761.00 | 248 156.00 | 104 604.00 | 352 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652.00 | 4 567.00 | 85.00 | 4 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 485.00 | 596 564.00 | 266 922.00 | 863 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CF Disponibilités | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 696.00 | 596 564.00 | 350 132.00 | 946 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 107 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 672.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 879.00 | 37 016.00 | | 53 879.00 |
DL TOTAL (I) | 187 368.00 | 153 488.00 | | 187 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 708.00 | 19 431.00 | | 124 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 17 017.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 178.00 | 13 324.00 | | 27 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 601.00 | 10 309.00 | | 9 601.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 158.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 764.00 | 60 238.00 | | 162 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 132.00 | 213 726.00 | | 350 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 777.00 | 60 238.00 | | 66 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 974.00 | | 322 974.00 | 322 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 974.00 | | 322 974.00 | 322 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 233.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | | | -5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 6 797.00 | | 13 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 107.00 | 314 034.00 | | 353 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 227.00 | 277 018.00 | | 299 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 879.00 | 37 016.00 | | 53 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 755.00 | 25 396.00 | | 11 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 714.00 | | 149 533.00 | 798 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 762.00 | 863 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 762.00 | 860 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 034.00 | | 149 533.00 | 796 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 257.00 | 39 177.00 | 51 871.00 | 609 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 257.00 | 39 177.00 | 51 871.00 | 609 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 708.00 | 28 720.00 | 71 533.00 | 124 708.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 034.00 | 15 384.00 | 2 650.00 | 18 034.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 764.00 | 66 777.00 | 71 533.00 | 162 764.00 |