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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 122.00 | 31 960.00 | 3 161.00 | 35 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 185.00 | 177 263.00 | 922.00 | 178 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 114.00 | 253 669.00 | 19 445.00 | 273 114.00 |
BT Marchandises | 417 137.00 | 25 025.00 | 392 112.00 | 417 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 056.00 | 21 389.00 | 228 667.00 | 250 056.00 |
BZ Autres créances | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 446.00 | 46 414.00 | 778 032.00 | 824 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 560.00 | 300 083.00 | 797 477.00 | 1 097 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
DG Autres réserves | 54 092.00 | 128 052.00 | | 54 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 153.00 | -73 960.00 | | 355 153.00 |
DL TOTAL (I) | 459 106.00 | 103 953.00 | | 459 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 580.00 | 362 170.00 | | 33 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 489.00 | 281 922.00 | | 226 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 301.00 | 72 307.00 | | 78 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 371.00 | 716 399.00 | | 338 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 477.00 | 820 352.00 | | 797 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 371.00 | 716 399.00 | | 338 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 445 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 500.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 240.00 | 500.00 | | 320 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 226.00 | 500.00 | | 312 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 075.00 | 1 553 564.00 | | 1 861 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 922.00 | 1 627 524.00 | | 1 505 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 153.00 | -73 960.00 | | 355 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 273 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 438.00 | | 964.00 | 273 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 222 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 954.00 | | 964.00 | 222 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 545.00 | 7 411.00 | 1 287.00 | 247 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | 5 513.00 | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 098.00 | 1 898.00 | 1 287.00 | 221 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 489.00 | 226 489.00 | | 226 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
VP Divers | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 414.00 | 329 052.00 | 15 362.00 | 344 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 370.00 | 338 370.00 | | 338 370.00 |