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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 187.00 | 263.00 | 450.00 |
AN Terrains | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
AP Constructions | 244 636.00 | 149 752.00 | 94 884.00 | 244 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 207.00 | 27 206.00 | 29 000.00 | 56 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 840.00 | 235 680.00 | 125 161.00 | 360 840.00 |
BF Prêts | 320 824.00 | | 320 824.00 | 320 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 399.00 | 412 825.00 | 596 574.00 | 1 009 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 023.00 | 100 263.00 | 2 378 760.00 | 2 479 023.00 |
BZ Autres créances | 1 081 832.00 | | 1 081 832.00 | 1 081 832.00 |
CF Disponibilités | 1 116 345.00 | | 1 116 345.00 | 1 116 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 238.00 | 100 263.00 | 4 597 975.00 | 4 698 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 637.00 | 513 088.00 | 5 194 549.00 | 5 707 637.00 |
CU Autres participations | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 905.00 | 1 321 211.00 | | 1 382 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 139.00 | 61 695.00 | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 044.00 | 1 932 905.00 | | 1 981 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 463.00 | 1 028 848.00 | | 320 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 123.00 | 1 312 885.00 | | 1 755 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 654.00 | 930 604.00 | | 1 137 654.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 3 474.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 505.00 | 3 275 810.00 | | 3 213 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 549.00 | 5 208 716.00 | | 5 194 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 093 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 093 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 763.00 | |
GE Autres charges | | | 7 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 415.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | -7 192.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 538.00 | 2 010 082.00 | | 2 287 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 399.00 | 1 948 387.00 | | 2 239 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 139.00 | 61 695.00 | | 48 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 419.00 | | 25 856.00 | 1 104 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 663.00 | 329 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 876.00 | 1 009 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 040.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 173.00 | 679 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 793.00 | | 25 452.00 | 665 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 136.00 | | 404.00 | 428 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 045.00 | 43 993.00 | 22 213.00 | 391 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | 150.00 | 10 040.00 | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 968.00 | 43 843.00 | 12 173.00 | 380 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 320 824.00 | 97 243.00 | 223 581.00 | 320 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 023.00 | 2 479 023.00 | | 2 479 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 385.00 | | | 708 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 832.00 | 1 081 832.00 | | 1 081 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 741.00 | 3 679 135.00 | 224 605.00 | 3 903 741.00 |