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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 781.00 | 18 858.00 | 923.00 | 19 781.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 509.00 | 4 491.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 34 369.00 | 21 808.00 | 12 561.00 | 34 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 565.00 | 18 380.00 | 2 185.00 | 20 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 269.00 | 191 251.00 | 48 018.00 | 239 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 608.00 | 255 806.00 | 176 802.00 | 432 608.00 |
BP En cours de production de services | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 336.00 | | 571 336.00 | 571 336.00 |
BZ Autres créances | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CF Disponibilités | 1 030 617.00 | | 1 030 617.00 | 1 030 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 185.00 | | 1 666 185.00 | 1 666 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 793.00 | 255 806.00 | 1 842 987.00 | 2 098 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
DH Report à nouveau | -19 831.00 | 152 501.00 | | -19 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 101.00 | -172 333.00 | | 306 101.00 |
DL TOTAL (I) | 546 419.00 | 240 319.00 | | 546 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 417.00 | 500 254.00 | | 500 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 783.00 | 127 405.00 | | 133 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 641.00 | 280 276.00 | | 304 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 656.00 | 363 750.00 | | 357 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 567.00 | 1 271 756.00 | | 1 296 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 987.00 | 1 512 075.00 | | 1 842 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 342 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 342 095.00 | |
FM Production stockée | | | -234 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 790.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | 863.00 | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 746.00 | -863.00 | | -9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 014.00 | 2 322 293.00 | | 3 201 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 913.00 | 2 494 626.00 | | 2 894 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 101.00 | -172 333.00 | | 306 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 656.00 | 357 656.00 | | 357 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 144.00 | 22 230.00 | 12 914.00 | 35 144.00 |
UX Autres créances clients | 571 336.00 | 571 336.00 | | 571 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 033.00 | 62 195.00 | 437 838.00 | 500 033.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 641.00 | 304 641.00 | | 304 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 776.00 | 651 862.00 | 12 914.00 | 664 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 567.00 | 858 729.00 | 437 838.00 | 1 296 567.00 |