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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 913.00 | 72 949.00 | 28 963.00 | 101 913.00 |
AP Constructions | 168 713.00 | 122 371.00 | 46 341.00 | 168 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 761.00 | 180 850.00 | 23 911.00 | 204 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 252.00 | 78 545.00 | 13 706.00 | 92 252.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 515.00 | 454 716.00 | 125 798.00 | 580 515.00 |
BT Marchandises | 196 974.00 | | 196 974.00 | 196 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 157.00 | | 1 132 157.00 | 1 132 157.00 |
BZ Autres créances | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CF Disponibilités | 255 252.00 | | 255 252.00 | 255 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 454.00 | | 1 632 454.00 | 1 632 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 970.00 | 454 716.00 | 1 758 253.00 | 2 212 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 419 930.00 | | | 419 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 139.00 | | | 494 139.00 |
DL TOTAL (I) | 966 870.00 | | | 966 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 898.00 | | | 410 898.00 |
EA Autres dettes | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 383.00 | | | 791 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 253.00 | | | 1 758 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 224.00 | | | 626 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 810 119.00 | 199 409.00 | 7 009 528.00 | 6 810 119.00 |
FD Production vendue biens | | 3 600.00 | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 119.00 | 203 010.00 | 7 013 129.00 | 6 810 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 169.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 175.00 | | | 7 013 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 035.00 | | | 6 519 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 139.00 | | | 494 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 727.00 | | 43 881.00 | 540 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093.00 | 580 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 465 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 923.00 | | 30 989.00 | 70 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 454.00 | | 12 466.00 | 456 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 349.00 | | 426.00 | 13 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 599.00 | 30 310.00 | 3 193.00 | 427 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 305.00 | 2 644.00 | | 70 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 294.00 | 27 666.00 | 3 193.00 | 357 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 476.00 | 107 476.00 | | 107 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 157.00 | 1 132 157.00 | | 1 132 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 103.00 | 1 180 228.00 | 12 875.00 | 1 193 103.00 |
VW T.V.A. | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 224.00 | 626 224.00 | | 626 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
ST Autres comptes | 228 568.00 | | | 228 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 267 567.00 | | | 1 267 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 071.00 | | | 382 071.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |