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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 364.00 | | 158 364.00 | 158 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 393.00 | 180 422.00 | 24 970.00 | 205 393.00 |
040 Immobilisations financières | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 722.00 | 180 422.00 | 257 299.00 | 437 722.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
110 Total général Actif | 447 582.00 | 180 422.00 | 267 160.00 | 447 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 420.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 364.00 | | 158 364.00 | 158 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 426.00 | 167 455.00 | 26 970.00 | 194 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 722.00 | 178 422.00 | 259 299.00 | 437 722.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 940.00 | 178 422.00 | 259 517.00 | 437 940.00 |
CU Autres participations | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
242 Autres charges externes. | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
252 Charges sociales | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 580.00 | | | -13 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 854.00 | | | 222 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 303.00 | | | 263 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 517.00 | | | 259 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 882.00 | | | 236 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 722.00 | | | 437 722.00 |
FG Production vendue services | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 227.00 | | 199 227.00 | 199 227.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 228.00 | | | 199 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 233.00 | | | 198 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | | | 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 722.00 | | | 437 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 364.00 | | | 158 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 394.00 | | | 205 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 885.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VI Groupe et associés | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 420.00 | | | -26 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 303.00 | 236 882.00 | | 263 303.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25.00 | | | 25.00 |
ST Autres comptes | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YT Sous‐traitance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
ZE Dividendes | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |