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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 285 384.00 | | 285 384.00 | 285 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 666.00 | 35 406.00 | 12 260.00 | 47 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 743.00 | 45 661.00 | 309 082.00 | 354 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 604.00 | 2 000.00 | 289 604.00 | 291 604.00 |
BZ Autres créances | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CF Disponibilités | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 656.00 | 2 000.00 | 417 656.00 | 419 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 399.00 | 47 661.00 | 726 738.00 | 774 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 250.00 | 526 250.00 | | 526 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DH Report à nouveau | -118 075.00 | -141 332.00 | | -118 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 557.00 | 23 256.00 | | 57 557.00 |
DL TOTAL (I) | 495 032.00 | 437 475.00 | | 495 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 9 214.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | 30 362.00 | | 32 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 656.00 | 186 031.00 | | 189 656.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 000.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 707.00 | 229 607.00 | | 231 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 738.00 | 667 081.00 | | 726 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 069.00 | | 1 044 069.00 | 1 044 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 069.00 | | 1 044 069.00 | 1 044 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 357.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 357.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -1 947.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 203.00 | 1 149 331.00 | | 1 053 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 646.00 | 1 126 074.00 | | 995 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 557.00 | 23 256.00 | | 57 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 769.00 | | | 344 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 379.00 | 4 009.00 | 3 727.00 | 45 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 124.00 | 4 009.00 | 3 727.00 | 35 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | | 5 714.00 | 7 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | | 5 714.00 | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714.00 | | 5 714.00 | 7 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 333.00 | 322 895.00 | 11 437.00 | 334 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 707.00 | 231 707.00 | | 231 707.00 |