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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 094.00 | 41 587.00 | 508.00 | 42 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 429.00 | 119 397.00 | 2 032.00 | 121 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 609.00 | | 297 609.00 | 297 609.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
CF Disponibilités | 530 739.00 | | 530 739.00 | 530 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 365.00 | | 1 003 365.00 | 1 003 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 795.00 | 119 397.00 | 1 005 398.00 | 1 124 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 612 096.00 | | | 612 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 655 090.00 | | | 655 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 1.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
EA Autres dettes | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 307.00 | | | 350 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 398.00 | | | 1 005 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 307.00 | | | 350 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 718.00 | | 766 718.00 | 766 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 718.00 | | 766 718.00 | 766 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 519.00 | | | 776 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 025.00 | | | 750 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 093.00 | 305.00 | | 119 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 093.00 | 305.00 | | 119 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 297 609.00 | 297 609.00 | | 297 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 358.00 | | 7 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 099.00 | 306 575.00 | 1 524.00 | 308 099.00 |
VW T.V.A. | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 307.00 | 350 307.00 | | 350 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
ST Autres comptes | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
YT Sous‐traitance | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |