| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 3 211.00 | 5 289.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 462.00 | 15 839.00 | 53 623.00 | 69 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 291.00 | 19 050.00 | 378 241.00 | 397 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 915.00 | 19 050.00 | 509 865.00 | 528 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
CU Autres participations | 289 960.00 | | 289 960.00 | 289 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 37 000.00 | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DH Report à nouveau | 93 248.00 | 93 248.00 | | 93 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 933.00 | 9 850.00 | | 19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 403 831.00 | 143 798.00 | | 403 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 295.00 | 73 856.00 | | 30 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 6 180.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | 5 248.00 | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 034.00 | 85 284.00 | | 106 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 865.00 | 229 082.00 | | 509 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 034.00 | 85 284.00 | | 106 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 141.00 | | | -11 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 729.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 502.00 | 62 792.00 | | 67 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 569.00 | 52 942.00 | | 47 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 933.00 | 9 850.00 | | 19 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 751.00 | | 396 520.00 | 155 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 980.00 | 319 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 980.00 | 397 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 789.00 | | 396 520.00 | 77 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022.00 | 14 028.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | 14 028.00 | | 5 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 034.00 | 106 034.00 | | 106 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 109.00 | 1 600.00 | | -1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | 2 550.00 | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 2 512.00 | 6 486.00 | | 2 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 528.00 | 15 374.00 | | 15 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | 344.00 | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 073.00 | 1 944.00 | | -1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 841.00 | 165.00 | | 1 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 208.00 | 24 411.00 | | 22 208.00 |