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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162.00 | 2 962.00 | 201.00 | 3 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 911.00 | 51 044.00 | 867.00 | 51 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 361.00 | 63 118.00 | 14 243.00 | 77 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
BZ Autres créances | 243 808.00 | | 243 808.00 | 243 808.00 |
CF Disponibilités | 2 512 102.00 | | 2 512 102.00 | 2 512 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 145.00 | | 2 941 145.00 | 2 941 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 506.00 | 63 118.00 | 2 955 388.00 | 3 018 506.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 335 482.00 | 307 258.00 | | 335 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 770.00 | 28 224.00 | | 29 770.00 |
DL TOTAL (I) | 375 314.00 | 345 544.00 | | 375 314.00 |
DP Provisions pour risques | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 020.00 | 29 646.00 | | 12 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 13 390.00 | | 15 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 694.00 | 137 183.00 | | 118 694.00 |
EA Autres dettes | 2 433 293.00 | 1 924 345.00 | | 2 433 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 187.00 | 2 104 564.00 | | 2 579 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 388.00 | 2 450 995.00 | | 2 955 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 318.00 | 1 799.00 | | 61 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 207.00 | 1 799.00 | | 52 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887.00 | | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433 293.00 | 2 433 293.00 | | 2 433 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 043.00 | 429 043.00 | | 429 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 969.00 | 429 043.00 | 3 926.00 | 432 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 187.00 | 2 579 187.00 | | 2 579 187.00 |