| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 115.00 | 9 068.00 | 15 047.00 | 24 115.00 |
AN Terrains | 987 943.00 | 568 041.00 | 419 902.00 | 987 943.00 |
AP Constructions | 3 162 633.00 | 1 850 763.00 | 1 311 870.00 | 3 162 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762 377.00 | 6 147 890.00 | 1 614 487.00 | 7 762 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 059.00 | 166 810.00 | 25 249.00 | 192 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380 849.00 | | 1 380 849.00 | 1 380 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 561 613.00 | 8 742 572.00 | 4 819 041.00 | 13 561 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BT Marchandises | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
BZ Autres créances | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 010.00 | | 375 010.00 | 375 010.00 |
CF Disponibilités | 441 155.00 | | 441 155.00 | 441 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 523.00 | | 1 193 523.00 | 1 193 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 136.00 | 8 742 572.00 | 6 012 564.00 | 14 755 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 842 128.00 | | | 842 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
DK Provisions réglementées | 635 626.00 | | | 635 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 716.00 | | | 1 608 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 479.00 | | | 4 003 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 232.00 | | | 147 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 947.00 | | | 4 372 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 564.00 | | | 6 012 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 468.00 | | | 369 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 753.00 | | 841 753.00 | 841 753.00 |
FG Production vendue services | 3 086 495.00 | | 3 086 495.00 | 3 086 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 249.00 | | 3 928 249.00 | 3 928 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 069.00 | |
GE Autres charges | | | 55 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 965.00 | | | 254 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 285.00 | | | -162 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 135.00 | | | 4 094 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 972.00 | | | 3 971 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 299 320.00 | | 1 376 108.00 | 12 299 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 816.00 | 13 561 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 816.00 | 13 485 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 273 647.00 | | 1 326 030.00 | 12 273 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | 50 078.00 | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000 280.00 | 818 069.00 | 75 777.00 | 8 000 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 480.00 | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 995 691.00 | 813 590.00 | 75 777.00 | 7 995 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 701.00 | 98 131.00 | 89 206.00 | 626 701.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 603.00 | 98 131.00 | 89 206.00 | 657 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 131.00 | 89 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 200.00 | 182 200.00 | | 182 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
UX Autres créances clients | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 479.00 | | 557 655.00 | 4 003 479.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 956.00 | | | 840 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 342.00 | 355 062.00 | 51 280.00 | 406 342.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 947.00 | 369 468.00 | 557 655.00 | 4 372 947.00 |