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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 414.00 | 90 216.00 | 1 197.00 | 91 414.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 4 800.00 | 2 199.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 634.00 | 1 727 776.00 | 65 857.00 | 1 793 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 498.00 | 998 296.00 | 104 201.00 | 1 102 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 166.00 | 2 830 991.00 | 259 175.00 | 3 090 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 179.00 | | 491 179.00 | 491 179.00 |
BN En cours de production de biens | 243 087.00 | | 243 087.00 | 243 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 550.00 | 30 772.00 | 2 033 777.00 | 2 064 550.00 |
BZ Autres créances | 752 760.00 | | 752 760.00 | 752 760.00 |
CF Disponibilités | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 324.00 | 30 772.00 | 3 645 552.00 | 3 676 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 491.00 | 2 861 763.00 | 3 904 727.00 | 6 766 491.00 |
CU Autres participations | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 358 881.00 | 358 881.00 | | 358 881.00 |
DH Report à nouveau | -1 400 011.00 | | | -1 400 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 010.00 | -1 400 012.00 | | -900 010.00 |
DL TOTAL (I) | -1 666 141.00 | -766 131.00 | | -1 666 141.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 798 189.00 | | 550 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 000.00 | 811 189.00 | | 563 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 040.00 | 457 525.00 | | 43 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 765.00 | 121 221.00 | | 3 437 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 495.00 | 1 899 951.00 | | 375 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 241.00 | 719 549.00 | | 436 241.00 |
EA Autres dettes | 444 423.00 | 320 200.00 | | 444 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 903.00 | 232 229.00 | | 270 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 868.00 | 3 750 674.00 | | 5 007 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 727.00 | 3 795 732.00 | | 3 904 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 973.00 | 3 713 959.00 | | 1 530 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 299.00 | | 5 668.00 | 3 089 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 95 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 3 090 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 819.00 | | 5 313.00 | 2 897 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 065.00 | | 354.00 | 100 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 508.00 | 119 016.00 | 435.00 | 2 702 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 318.00 | 898.00 | | 89 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 189.00 | 118 118.00 | 435.00 | 2 613 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 811 189.00 | | 248 189.00 | 811 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 433 856.00 | 1.00 | | 3 433 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 495.00 | 375 495.00 | | 375 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 334.00 | 448 334.00 | | 448 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 903.00 | 270 903.00 | | 270 903.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 550.00 | 2 064 550.00 | | 2 064 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
VP Divers | 752 761.00 | 752 761.00 | | 752 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 241.00 | 436 241.00 | | 436 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 958.00 | 2 837 370.00 | 25 587.00 | 2 862 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 869.00 | 1 530 973.00 | | 5 007 869.00 |