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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 614.00 | 98 030.00 | 9 584.00 | 107 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 080.00 | 982 930.00 | 770 150.00 | 1 753 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 328.00 | 1 083 581.00 | 928 747.00 | 2 012 328.00 |
BT Marchandises | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BZ Autres créances | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CF Disponibilités | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 609.00 | 1 083 581.00 | 1 070 028.00 | 2 153 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 610.00 | | | 442 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
DL TOTAL (I) | 540 810.00 | | | 540 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 218.00 | | | 529 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 028.00 | | | 1 070 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 407.00 | | | 426 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 238.00 | | 19 090.00 | 1 993 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 364.00 | | 16 090.00 | 1 845 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 343.00 | | 3 000.00 | 26 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 276.00 | 101 305.00 | | 982 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 654.00 | 101 305.00 | | 979 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 079.00 | 9 280.00 | 2 800.00 | 12 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VB T. V. A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 091.00 | 77 080.00 | 100 011.00 | 177 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 546.00 | 90 301.00 | 28 245.00 | 118 546.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 218.00 | 426 407.00 | 102 811.00 | 529 218.00 |