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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 975 674.00 | 975 674.00 | | 975 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 508.00 | 975 674.00 | 245 834.00 | 1 221 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 257.00 | 13 443.00 | 52 814.00 | 66 257.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CF Disponibilités | 2 505 691.00 | | 2 505 691.00 | 2 505 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 494.00 | 13 443.00 | 2 584 051.00 | 2 597 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 002.00 | 989 117.00 | 2 829 885.00 | 3 819 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 772.00 | 1 180 089.00 | | 1 223 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 404.00 | 43 683.00 | | 79 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 850.00 | 1 225 447.00 | | 1 304 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 133.00 | 1 409 709.00 | | 1 327 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 692.00 | 55 755.00 | | 55 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 44 325.00 | | 53 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 894.00 | 25 815.00 | | 38 894.00 |
EA Autres dettes | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 035.00 | 1 535 631.00 | | 1 525 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 885.00 | 2 761 077.00 | | 2 829 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 035.00 | 157 581.00 | | 1 525 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 173.00 | 606.00 | 167 779.00 | 167 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 173.00 | 606.00 | 167 779.00 | 167 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -12 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 753.00 | 4 772.00 | | 21 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 646.00 | 173 607.00 | | 189 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 243.00 | 129 924.00 | | 110 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 404.00 | 43 683.00 | | 79 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 273.00 | | 235.00 | 1 221 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 235.00 | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 309.00 | | 21 866.00 | 35 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 309.00 | | 21 866.00 | 35 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 309.00 | | 21 866.00 | 35 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VB T. V. A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 133.00 | 1 327 133.00 | | 1 327 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 524.00 | | | 330 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 881.00 | | | 412 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
VW T.V.A. | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 035.00 | 1 525 035.00 | | 1 525 035.00 |