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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 270.00 | 23 843.00 | 5 427.00 | 29 270.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 34 805.00 | 46.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 327.00 | 127 258.00 | 23 069.00 | 150 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 718.00 | 192 490.00 | 71 228.00 | 263 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 879.00 | 378 396.00 | 105 483.00 | 483 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 295.00 | | 118 295.00 | 118 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 998.00 | 31 241.00 | 1 193 758.00 | 1 224 998.00 |
BZ Autres créances | 290 866.00 | | 290 866.00 | 290 866.00 |
CF Disponibilités | 239 043.00 | | 239 043.00 | 239 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 182.00 | 31 241.00 | 1 846 942.00 | 1 878 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 061.00 | 409 636.00 | 1 952 425.00 | 2 362 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 574 778.00 | 574 778.00 | | 574 778.00 |
DH Report à nouveau | -527 670.00 | -559 063.00 | | -527 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 067.00 | 31 393.00 | | 84 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 585.00 | 139 461.00 | | 113 585.00 |
DL TOTAL (I) | 414 160.00 | 355 969.00 | | 414 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 926.00 | 565 813.00 | | 565 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 138.00 | 334 162.00 | | 588 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 492.00 | 325 273.00 | | 329 492.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 57 245.00 | | 1 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 350.00 | 142 100.00 | | 53 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 264.00 | 1 425 994.00 | | 1 538 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 425.00 | 1 781 963.00 | | 1 952 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 258.00 | 859 594.00 | | 1 103 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 813.00 | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
FG Production vendue services | 3 740 727.00 | | 3 740 727.00 | 3 740 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 496.00 | | 3 780 496.00 | 3 780 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | 6 793.00 | | 1 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 241.00 | 3 881.00 | | 11 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 241.00 | 32 072.00 | | 11 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 63 005.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 63 005.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 943.00 | -30 933.00 | | 8 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 643.00 | -88 393.00 | | -57 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 371.00 | 2 993 016.00 | | 3 856 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 305.00 | 2 961 623.00 | | 3 772 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 067.00 | 31 393.00 | | 84 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 126.00 | 3 541.00 | | 18 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 770.00 | | 34 459.00 | 493 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 351.00 | 483 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 351.00 | 448 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 760.00 | | 6 510.00 | 22 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 297.00 | | 27 949.00 | 465 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 017.00 | 26 730.00 | 44 351.00 | 396 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | 2 943.00 | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 117.00 | 23 787.00 | 44 351.00 | 375 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 161.00 | 3 080.00 | | 28 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 161.00 | 3 080.00 | | 28 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 161.00 | 3 080.00 | | 28 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 138.00 | 588 138.00 | | 588 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 387.00 | | | 1 177 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
VB T. V. A. | 82 579.00 | | | 82 579.00 |
VC Groupe et associés | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 000.00 | 129 994.00 | 435 006.00 | 565 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 510.00 | 1 520 845.00 | 3 665.00 | 1 524 510.00 |
VW T.V.A. | 206 036.00 | 206 036.00 | | 206 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 264.00 | 1 103 258.00 | 435 006.00 | 1 538 264.00 |