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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 948.00 | 59 006.00 | 17 943.00 | 76 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 726.00 | 59 006.00 | 209 720.00 | 268 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BZ Autres créances | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 520 058.00 | | 520 058.00 | 520 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 627.00 | | 1 054 627.00 | 1 054 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 353.00 | 59 006.00 | 1 264 348.00 | 1 323 353.00 |
CU Autres participations | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 385.00 | 1 144 677.00 | | 1 130 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 212.00 | 65 708.00 | | -62 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 173.00 | 1 342 385.00 | | 1 200 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 960.00 | 70 099.00 | | 31 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 124.00 | 35 051.00 | | 22 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 091.00 | 54 360.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 175.00 | 160 111.00 | | 64 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 348.00 | 1 502 497.00 | | 1 264 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 175.00 | 16 011.00 | | 64 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 953.00 | 11 263.00 | 250 216.00 | 238 953.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 153.00 | 11 263.00 | 254 416.00 | 243 153.00 |
FM Production stockée | | | -2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 216.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 762.00 | 3.00 | | 28 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699.00 | 3.00 | | 33 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 699.00 | 1.00 | | -23 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 998.00 | 614 081.00 | | 299 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 210.00 | 548 373.00 | | 362 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 212.00 | 65 708.00 | | -62 212.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |