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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 920.00 | 107 075.00 | 2 844.00 | 109 920.00 |
040 Immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 348.00 | 107 075.00 | 45 272.00 | 152 348.00 |
060 Stock marchandises | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
072 Créances – Autres | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
084 Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
110 Total général Actif | 191 382.00 | 107 075.00 | 84 306.00 | 191 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 089.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 140.00 | | | 2 140.00 |