| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611.00 | 13.00 | 598.00 | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517.00 | 169.00 | 6 348.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 963.00 | | 416 963.00 | 416 963.00 |
BZ Autres créances | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 757.00 | | 472 757.00 | 472 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 274.00 | 169.00 | 479 105.00 | 479 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 945.00 | -106 080.00 | | -101 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | 4 134.00 | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | -7 140.00 | -21 945.00 | | -7 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 564.00 | 154 468.00 | | 192 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 613.00 | 102 957.00 | | 146 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 068.00 | 118 266.00 | | 147 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 246.00 | 375 691.00 | | 486 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 105.00 | 353 746.00 | | 479 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 246.00 | 375 691.00 | | 486 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 655.00 | | 338 655.00 | 338 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | 546.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 225.00 | 308 798.00 | | 341 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 420.00 | 304 663.00 | | 326 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 805.00 | 4 135.00 | | 14 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156.00 | | 12 711.00 | 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | | 611.00 | 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 13.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 13.00 | | 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 613.00 | 146 613.00 | | 146 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 416 963.00 | | | 416 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VI Groupe et associés | 192 564.00 | 192 564.00 | | 192 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 799.00 | 473 799.00 | | 473 799.00 |
VW T.V.A. | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 246.00 | 486 246.00 | | 486 246.00 |