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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 236.00 | 92 940.00 | 296.00 | 93 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 362.00 | 104 066.00 | 296.00 | 104 362.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 833.00 | | 845 833.00 | 845 833.00 |
CF Disponibilités | 207 075.00 | | 207 075.00 | 207 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 547.00 | | 1 058 547.00 | 1 058 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 909.00 | 104 066.00 | 1 058 843.00 | 1 162 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 754 260.00 | 688 616.00 | | 754 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 729.00 | 65 644.00 | | 150 729.00 |
DL TOTAL (I) | 959 989.00 | 809 260.00 | | 959 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 721.00 | 6 939.00 | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 118 289.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 261.00 | 108 902.00 | | 84 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 854.00 | 234 131.00 | | 98 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 843.00 | 1 043 391.00 | | 1 058 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 953.00 | | | 327 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 591.00 | 104 362.00 | | 223 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 726.00 | 750.00 | | 78 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 866.00 | 103 612.00 | | 134 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 478.00 | | | 238 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 309.00 | 2 173.00 | 140 416.00 | 242 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 5 550.00 | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 009.00 | 2 173.00 | 134 866.00 | 236 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |