| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 219.00 | 237 035.00 | 54 184.00 | 291 219.00 |
AH Fonds commercial | 656 907.00 | | 656 907.00 | 656 907.00 |
AN Terrains | 2 969 573.00 | | 2 969 573.00 | 2 969 573.00 |
AP Constructions | 7 558 895.00 | 339 092.00 | 7 219 803.00 | 7 558 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459 969.00 | 9 562 226.00 | 2 897 744.00 | 12 459 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 386.00 | 1 497 664.00 | 463 723.00 | 1 961 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 610.00 | | 738 610.00 | 738 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 727 721.00 | 11 723 474.00 | 15 004 247.00 | 26 727 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234 027.00 | 264 385.00 | 4 969 642.00 | 5 234 027.00 |
BN En cours de production de biens | 4 996 446.00 | 164 669.00 | 4 831 777.00 | 4 996 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 171 194.00 | 18 676.00 | 8 152 518.00 | 8 171 194.00 |
BZ Autres créances | 607 308.00 | | 607 308.00 | 607 308.00 |
CF Disponibilités | 2 218 515.00 | | 2 218 515.00 | 2 218 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 278 472.00 | 447 730.00 | 20 830 742.00 | 21 278 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -606.00 | | -606.00 | -606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 005 587.00 | 12 171 204.00 | 35 834 383.00 | 48 005 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 152.00 | 240 000.00 | | 529 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 710 848.00 | | | 8 710 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 14 660 609.00 | | |
DG Autres réserves | 12 733 655.00 | | | 12 733 655.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 836.00 | 1 573 046.00 | | 3 057 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 362.00 | 76 141.00 | | 272 362.00 |
DK Provisions réglementées | 876 461.00 | 250 391.00 | | 876 461.00 |
DL TOTAL (I) | 26 205 111.00 | 16 824 984.00 | | 26 205 111.00 |
DP Provisions pour risques | 20 606.00 | 18 467.00 | | 20 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 606.00 | 18 467.00 | | 20 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 374.00 | 943 168.00 | | 1 044 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 546.00 | 310 806.00 | | 1 036 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 846.00 | 31 717.00 | | 12 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691 417.00 | 2 957 275.00 | | 4 691 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 491.00 | 970 070.00 | | 1 759 491.00 |
EA Autres dettes | 1 071 803.00 | 66 339.00 | | 1 071 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 616 476.00 | 5 279 376.00 | | 9 616 476.00 |
ED (V) | -7 810.00 | | | -7 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 834 383.00 | 22 122 827.00 | | 35 834 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 466.00 | 4 595 076.00 | | 8 791 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 995.00 | 1 975.00 | | 2 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 607 116.00 | 36 026 793.00 | 40 633 909.00 | 4 607 116.00 |
FG Production vendue services | 16 850.00 | 685 802.00 | 702 652.00 | 16 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 966.00 | 36 712 595.00 | 41 336 561.00 | 4 623 966.00 |
FM Production stockée | | | 982 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 990 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 327 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 706 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 606.00 | |
GE Autres charges | | | 31 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 026 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 963 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 510.00 | 38 813.00 | | 49 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 987.00 | 270 322.00 | | 15 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 679.00 | 150 310.00 | | 32 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 176.00 | 459 445.00 | | 98 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 272 382.00 | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 299.00 | 8 731.00 | | 640 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 636.00 | 397 109.00 | | 640 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 460.00 | 62 336.00 | | -542 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 212.00 | 96 311.00 | | 360 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 546.00 | 310 806.00 | | 1 036 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 150 471.00 | 30 607 821.00 | | 43 150 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 092 634.00 | 29 034 774.00 | | 40 092 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 836.00 | 1 573 046.00 | | 3 057 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897 831.00 | 474 529.00 | | 897 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 048 664.00 | | 12 267 344.00 | 16 048 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 427 400.00 | 160 887.00 | 26 727 721.00 | 1 427 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 400.00 | 160 887.00 | 25 688 435.00 | 1 427 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 195.00 | | 39 931.00 | 908 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 049 309.00 | | 12 227 412.00 | 15 049 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 755 270.00 | 1 129 091.00 | 160 887.00 | 10 755 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 716.00 | 32 319.00 | | 204 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463 096.00 | 1 096 773.00 | 160 887.00 | 10 463 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 391.00 | 639 099.00 | 13 029.00 | 250 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 467.00 | 20 606.00 | 18 467.00 | 18 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 922.00 | 429 054.00 | 463 922.00 | 463 922.00 |
6T Sur comptes clients | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 598.00 | 429 054.00 | 463 922.00 | 482 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 456.00 | 1 088 759.00 | 495 418.00 | 751 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 263.00 | 4 704 263.00 | | 4 704 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 615.00 | 1 094 615.00 | | 1 094 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 949.00 | 579 949.00 | | 579 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 140 066.00 | 8 140 066.00 | | 8 140 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
VB T. V. A. | 536 586.00 | 536 586.00 | | 536 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 342.00 | 216 332.00 | 802 798.00 | 1 041 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 546.00 | 2 036 546.00 | | 2 036 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833 186.00 | 8 798 356.00 | 34 830.00 | 8 833 186.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616 476.00 | 8 791 466.00 | 802 798.00 | 9 616 476.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |