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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
AP Constructions | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 595.00 | 30 975.00 | 4 619.00 | 35 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 361.00 | 119 937.00 | 1 424.00 | 121 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 207.00 | 175 773.00 | 44 433.00 | 220 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
BT Marchandises | 246 051.00 | | 246 051.00 | 246 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 507.00 | 17 989.00 | 166 518.00 | 184 507.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 911.00 | 17 989.00 | 680 921.00 | 698 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 118.00 | 193 762.00 | 725 355.00 | 919 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 342.00 | 367 342.00 | | 367 342.00 |
DH Report à nouveau | -94 497.00 | -74 290.00 | | -94 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 349.00 | -20 206.00 | | 97 349.00 |
DL TOTAL (I) | 406 495.00 | 309 145.00 | | 406 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 551.00 | 197 719.00 | | 91 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478.00 | 15 769.00 | | 6 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 763.00 | 130 238.00 | | 135 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 601.00 | 80 633.00 | | 72 601.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 20 894.00 | | 7 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 323.00 | 7 746.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 860.00 | 453 003.00 | | 318 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 355.00 | 762 148.00 | | 725 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 088.00 | | 647 088.00 | 647 088.00 |
FD Production vendue biens | 637 435.00 | | 637 435.00 | 637 435.00 |
FG Production vendue services | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 601.00 | | 1 473 601.00 | 1 473 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 1 254.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 1 254.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 775.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 775.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 478.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 199.00 | 1 181 698.00 | | 1 481 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 850.00 | 1 201 905.00 | | 1 383 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 349.00 | -20 206.00 | | 97 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 650.00 | 7 382.00 | 259.00 | 168 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 650.00 | 7 382.00 | 259.00 | 168 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 260.00 | 6 729.00 | | 11 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 260.00 | 6 729.00 | | 11 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 260.00 | 6 729.00 | | 11 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 551.00 | 68 351.00 | 23 200.00 | 91 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 541.00 | 188 541.00 | | 188 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 990.00 | 188 541.00 | 1 448.00 | 189 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 860.00 | 295 660.00 | 23 200.00 | 318 860.00 |