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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 2 916.00 | 968.00 | 3 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747 703.00 | 1 067 555.00 | 680 147.00 | 1 747 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 530.00 | 1 081 414.00 | 681 115.00 | 1 762 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 696.00 | 193 945.00 | 188 751.00 | 382 696.00 |
BZ Autres créances | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 741.00 | 193 945.00 | 247 796.00 | 441 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 272.00 | 1 275 360.00 | 928 911.00 | 2 204 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 696.00 | | | 232 696.00 |
CU Autres participations | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -256 551.00 | | | -256 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
DL TOTAL (I) | -74 814.00 | | | -74 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 544.00 | | | 845 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
EA Autres dettes | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 726.00 | | | 1 003 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 911.00 | | | 928 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 434.00 | | | 642 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |