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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 551.00 | 23 640.00 | 911.00 | 24 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 935.00 | 24 575.00 | 3 359.00 | 27 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 890.00 | | 121 890.00 | 121 890.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 836.00 | | 173 836.00 | 173 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 770.00 | 24 575.00 | 177 195.00 | 201 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454.00 | | | -454.00 |
DL TOTAL (I) | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
EA Autres dettes | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 155.00 | | 389 155.00 | 389 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 155.00 | | 389 155.00 | 389 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 805.00 | | | 405 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 259.00 | | | 406 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454.00 | | | -454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 621.00 | 27 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 546.00 | 24 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 954.00 | 7 447.00 | 144 446.00 | 165 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 640.00 | 7 447.00 | 144 446.00 | 160 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 080.00 | 9 518.00 | 562.00 | 10 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 442.00 | 147 442.00 | | 147 442.00 |
VW T.V.A. | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 327.00 | 91 765.00 | 562.00 | 92 327.00 |