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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 806.00 | 9 005.00 | 10 801.00 | 19 806.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 035.00 | 74 135.00 | 16 901.00 | 91 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 718.00 | 124 702.00 | 203 016.00 | 327 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 180.00 | | 180 180.00 | 180 180.00 |
BZ Autres créances | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
CF Disponibilités | 2 767 077.00 | | 2 767 077.00 | 2 767 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 319.00 | | 3 017 319.00 | 3 017 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 037.00 | 124 702.00 | 3 220 335.00 | 3 345 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
DG Autres réserves | 88 437.00 | 73 729.00 | | 88 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433.00 | 14 708.00 | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 285 146.00 | 281 713.00 | | 285 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684.00 | 120.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 439.00 | 154 648.00 | | 185 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 573.00 | 75 482.00 | | 93 573.00 |
EA Autres dettes | 2 653 493.00 | 2 759 632.00 | | 2 653 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 189.00 | 2 989 882.00 | | 2 935 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 335.00 | 3 271 594.00 | | 3 220 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 189.00 | 2 989 882.00 | | 2 935 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 684.00 | 120.00 | | 2 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 016.00 | | 613 016.00 | 613 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 016.00 | | 613 016.00 | 613 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 012.00 | 5 619.00 | | 6 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 548.00 | 7 766.00 | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 2 539.00 | | 3 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | 2 539.00 | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 180.00 | -2 539.00 | | -5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 6 948.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 726.00 | 644 001.00 | | 632 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 293.00 | 629 293.00 | | 629 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433.00 | 14 708.00 | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 162.00 | | 9 554.00 | 318 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 967.00 | | 1 400.00 | 229 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 880.00 | | 8 154.00 | 82 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 624.00 | 10 077.00 | | 114 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 377.00 | 5 189.00 | | 45 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 4 887.00 | | 69 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |
VC Groupe et associés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 944.00 | 243 629.00 | 5 315.00 | 248 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |