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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 619.00 | 127 194.00 | 21 424.00 | 148 619.00 |
AH Fonds commercial | 885 925.00 | | 885 925.00 | 885 925.00 |
AN Terrains | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
AP Constructions | 1 017 734.00 | 971 484.00 | 46 250.00 | 1 017 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 141.00 | 1 147 314.00 | 134 827.00 | 1 282 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015 858.00 | 2 366 094.00 | 1 649 764.00 | 4 015 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BF Prêts | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 531.00 | 4 644 412.00 | 2 779 118.00 | 7 423 531.00 |
BP En cours de production de services | 122 796.00 | | 122 796.00 | 122 796.00 |
BT Marchandises | 11 926 036.00 | 191 688.00 | 11 734 347.00 | 11 926 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 665.00 | 9 853.00 | 1 771 812.00 | 1 781 665.00 |
BZ Autres créances | 3 177 844.00 | | 3 177 844.00 | 3 177 844.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 168.00 | | 340 168.00 | 340 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 501 361.00 | 201 542.00 | 17 299 819.00 | 17 501 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 924 892.00 | 4 845 954.00 | 20 078 938.00 | 24 924 892.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 399.00 | 639 399.00 | | 639 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 041.00 | 2 031 538.00 | | 2 342 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 756.00 | 559 789.00 | | 1 158 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 890 196.00 | 5 980 726.00 | | 6 890 196.00 |
DP Provisions pour risques | 141 273.00 | 121 834.00 | | 141 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 273.00 | 121 834.00 | | 141 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 400.00 | 2 225 373.00 | | 2 432 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 557.00 | 306 621.00 | | 287 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 145 741.00 | 9 422 003.00 | | 8 145 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 624.00 | 1 610 004.00 | | 1 412 624.00 |
EA Autres dettes | 474 998.00 | 1 588 759.00 | | 474 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 149.00 | 232 915.00 | | 291 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 047 469.00 | 15 388 675.00 | | 13 047 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 078 938.00 | 21 491 235.00 | | 20 078 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 355 070.00 | | 56 355 070.00 | 56 355 070.00 |
FG Production vendue services | 5 532 926.00 | | 5 532 926.00 | 5 532 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 887 996.00 | | 61 887 996.00 | 61 887 996.00 |
FM Production stockée | | | 48 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 749 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 451 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 463.00 | |
GE Autres charges | | | 82 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 516 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 4 536.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340 751.00 | 20 305.00 | | 4 340 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340 996.00 | 24 841.00 | | 4 340 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 30.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600 000.00 | 20 247.00 | | 3 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600 173.00 | 20 277.00 | | 3 600 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740 823.00 | 4 564.00 | | 740 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 687.00 | 89 126.00 | | 98 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 461 465.00 | 60 316 827.00 | | 67 461 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 302 709.00 | 59 757 038.00 | | 66 302 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 756.00 | 559 789.00 | | 1 158 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 942 306.00 | | 180 254.00 | 10 942 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 339.00 | 3 600 000.00 | 26 554.00 | 34 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 339.00 | 3 664 691.00 | 7 423 531.00 | 34 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 690.00 | 6 362 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 156.00 | | 2 388.00 | 1 032 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249 256.00 | | 177 866.00 | 6 249 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660 894.00 | | | 3 660 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 386.00 | 364 717.00 | 64 690.00 | 4 344 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 054.00 | 21 140.00 | | 106 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 238 331.00 | 343 577.00 | 64 690.00 | 4 238 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 834.00 | 104 463.00 | 85 024.00 | 121 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 388.00 | 191 688.00 | 132 388.00 | 132 388.00 |
6T Sur comptes clients | 22 706.00 | 1 791.00 | 14 643.00 | 22 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 094.00 | 193 479.00 | 147 031.00 | 155 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 928.00 | 297 942.00 | 232 055.00 | 276 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 942.00 | 232 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 145 741.00 | 8 145 741.00 | | 8 145 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 032.00 | 578 032.00 | | 578 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 076.00 | 524 076.00 | | 524 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 311.00 | 376 311.00 | | 376 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 149.00 | 291 149.00 | | 291 149.00 |
UP Prêts | 16 651.00 | 1.00 | 16 650.00 | 16 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 842.00 | 1 769 842.00 | | 1 769 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 824.00 | 1.00 | 11 823.00 | 11 824.00 |
VB T. V. A. | 225 063.00 | 225 063.00 | | 225 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 874.00 | 1 920 874.00 | | 1 920 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 209.00 | 1 120 209.00 | | 1 120 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 192.00 | 290 521.00 | 1 021 670.00 | 1 312 192.00 |
VI Groupe et associés | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 340.00 | | | 746 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 888.00 | 976 888.00 | | 976 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 168.00 | 340 168.00 | | 340 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 506.00 | 5 287 856.00 | 32 650.00 | 5 320 506.00 |
VW T.V.A. | 219 387.00 | 219 387.00 | | 219 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 912.00 | 11 738 242.00 | 1 021 670.00 | 12 759 912.00 |