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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 271.00 | 7 603.00 | 4 667.00 | 12 271.00 |
AH Fonds commercial | 158 693.00 | | 158 693.00 | 158 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AP Constructions | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 246.00 | 74 551.00 | 1 695.00 | 76 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 869.00 | 312 168.00 | 91 701.00 | 403 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 415.00 | 398 504.00 | 271 911.00 | 670 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 642.00 | | 348 642.00 | 348 642.00 |
BZ Autres créances | 219 412.00 | | 219 412.00 | 219 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 340 610.00 | | 340 610.00 | 340 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 686.00 | | 1 011 686.00 | 1 011 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 101.00 | 398 504.00 | 1 283 597.00 | 1 682 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DG Autres réserves | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
DH Report à nouveau | 264 312.00 | 260 278.00 | | 264 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 243.00 | 4 034.00 | | 34 243.00 |
DL TOTAL (I) | 486 163.00 | 451 920.00 | | 486 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 349.00 | 239 341.00 | | 226 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 130.00 | 56 246.00 | | 346 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 392.00 | 89 081.00 | | 172 392.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 5 758.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 433.00 | 390 468.00 | | 797 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 597.00 | 842 388.00 | | 1 283 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 248.00 | 164 678.00 | | 606 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 307.00 | | 4 108.00 | 666 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 221.00 | | 2 357.00 | 169 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 931.00 | | 1 751.00 | 481 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 128.00 | 26 376.00 | | 372 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 4 005.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 915.00 | 22 371.00 | | 367 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 130.00 | 346 130.00 | | 346 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
UX Autres créances clients | 348 642.00 | 348 642.00 | | 348 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VC Groupe et associés | 157 134.00 | 157 134.00 | | 157 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 349.00 | 35 164.00 | 185 351.00 | 226 349.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 849.00 | 574 384.00 | 14 465.00 | 588 849.00 |
VW T.V.A. | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 433.00 | 606 248.00 | 185 351.00 | 797 433.00 |