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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 18 387.00 | 12 340.00 | 6 047.00 | 18 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 484.00 | 46 851.00 | 63 633.00 | 110 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 355.00 | 61 391.00 | 69 964.00 | 131 355.00 |
BT Marchandises | 422 130.00 | | 422 130.00 | 422 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 742.00 | 21 667.00 | 1 909 075.00 | 1 930 742.00 |
BZ Autres créances | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 281.00 | 21 667.00 | 2 496 614.00 | 2 518 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 636.00 | 83 058.00 | 2 566 578.00 | 2 649 636.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 791 029.00 | 631 723.00 | | 791 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 186.00 | 159 306.00 | | 389 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 730.00 | 799 544.00 | | 1 188 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 357.00 | 197 926.00 | | 163 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 457.00 | 151 499.00 | | 70 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 132.00 | 415 462.00 | | 678 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 059.00 | 103 029.00 | | 454 059.00 |
EA Autres dettes | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 848.00 | 867 916.00 | | 1 377 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 578.00 | 1 667 460.00 | | 2 566 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 848.00 | 867 916.00 | | 1 377 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 557.00 | 148 210.00 | | 118 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518 558.00 | | 3 518 558.00 | 3 518 558.00 |
FG Production vendue services | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 392.00 | | 3 554 392.00 | 3 554 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 650.00 | 480.00 | | 55 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 650.00 | 5 980.00 | | 56 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 1 635.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 151.00 | 1 635.00 | | 36 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 499.00 | 4 345.00 | | 20 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 915.00 | 55 179.00 | | 134 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 814.00 | 1 985 485.00 | | 3 620 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 628.00 | 1 826 179.00 | | 3 231 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 186.00 | 159 306.00 | | 389 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 731.00 | | 16 587.00 | 126 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 963.00 | 131 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 152.00 | 131 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 642.00 | | 16 581.00 | 122 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 6.00 | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 754.00 | 19 788.00 | 8 152.00 | 49 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 754.00 | 19 788.00 | 8 152.00 | 49 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 504.00 | | 6 837.00 | 28 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 504.00 | | 6 837.00 | 28 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 504.00 | | 6 837.00 | 28 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 132.00 | 678 132.00 | | 678 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 563.00 | 1 898 563.00 | | 1 898 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VI Groupe et associés | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 981.00 | 2 055 981.00 | | 2 055 981.00 |
VW T.V.A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 848.00 | 1 377 848.00 | | 1 377 848.00 |